【广发环保 陈龙&郭鹏】低配+绩优，重视AI转型及运营资产

内容摘要

# 建议关注 瀚蓝环境、光大环境、上海实业控股、粤海投资、盈峰环境、大地海洋、朗坤科技等 # 26Q2末环保持仓仅0.12%，已接近2013年来最低位 截至2026Q2末广发环保样本股基金配置占比# 仅0.12%，同比下降0.24pct、环比下降0.12pct，已经接近2013年以来的最低位。从环保板块机构持仓比重前十大来看，主要为有成长预期的运营类股息资产# 瀚蓝环境、伟明环保 等，以及成长风格公司# 英科再生（再生塑料）、山高环能（生物柴油）、美埃科技（半导体洁净室）、高能环境（金属资源化）、浙富控股（金属资源化）等。展望后续，预期伴随着中保转型公司兑现业绩成绩单，以及垃圾焚烧、水务公司持续展现业绩稳定、分红稳增特性，其增配潜力值得期待。…