【国投机械】科技企稳反弹，买“确定性和高锐度”20260727

内容摘要

接此前，长鑫上市平稳落地，短期市场担心的冲击风险逐步释放，中期“AI及科技类资产的基本面依然确定向好”，# 往下半年看机械行业主线依然绕不开科技类资产，核心板块在经历较大回撤后有望迎来修复，重点标的空间在1x以上，此前我们也给市场总结了几条选股的线索，站在当前位置看性价比更加凸显，重点关注“确定性+高锐度”方向： 1、耗材链量价齐升：1）PCB钻针，Rubin逐渐进入放量周期，26Q3行业预计进入量、价均大幅提升的共振阶段，利润斜率有望大幅上扬，27年依然是需求确定爆发的一年，鼎泰持续兑现同环比的业绩高增，二线公司当前也处在产能爬坡期，明年业绩弹性更大，重点公司：# 欧科亿/鼎泰/民爆/华锐等；…