关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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宏润建设集团股份有限公司

关于 2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发

布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》

等有关规定，宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董

事会编制了截至 2026年6月 30日止的募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意宏润建设集团股份有限公司向特定对

象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2854 号）同意注册，公司向特定对

象发行股数为 134,770,889股人民币普通股，发行价格为 3.71元/股，募集资金

总额为人民币 499,999,998.19元，保荐人（联席主承销商）甬兴证券有限公司

于2024年 11月21日将募集资金扣除承销费 3,999,999.99元（含税）后的余

额495,999,998.20元划入公司的募集资金专户内。募集资金总额扣除各项发行

费用 9,032,933.67元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 490,967,064.52

元（不含增值税）。

上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并

出具了中兴华验字（2024）第 590004号《验资报告》。公司对募集资金采取了

专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储

三方监管协议。

2、募集资金以前年度使用金额

截至 2025年12月 31日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目

410,672,624.39元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净

额为 842,415.44元；募集资金账户实际余额 81,136,855.57元。

3、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2026年6月 30日，公司已累计使用募集资金人民币 43,580.28万元，

募集资金存储账户余额为人民币 5,615.85万元，具体使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

募集资金账户初始金额 495,999,998.20

减：相关发行费用 5,032,933.68

募集资金净额 490,967,064.52

项目 金额（元）

减：募集资金前期使用金额（包括置换预先投入金额） 410,672,624.39

减：募集资金本期使用金额 25,130,167.73

加：募集资金累计利息收入扣除手续费净额 994,219.90

截至2026年06月30日募集资金账户余额 56,158,492.30

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的制定及执行情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上

市公司规范运作》等有关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度，结合公司

实际情况制定了《宏润建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募

集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、投向变更等进行了规定。

2、募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履

行使用审批手续，保证专款专用。公司在银行设立募集资金专户，并会同保荐人

与募集资金专户开户银行（或其上级分行）中国建设银行股份有限公司上海第二

支行、中国民生银行股份有限公司宁波分行、中国工商银行股份有限公司宁波东

门支行签订《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三

方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到切实履行。截至 2026年6月 30

日，公司均严格按照该协议的规定，存放和使用募集资金。

3、募集资金专户存储情况

截至 2026年6月 30日，募集资金存放专项账户的余额明细列示如下：

募投项目 开户主体 开户银行 募集资金专项 账户余额 备注

账户 （万元）

建设施工工程总承 宏润建设集团股 中国建设银行股份有 31050163360000

包及地铁盾构施工 份有限公司 限公司上海第二支行 018211 1,221.38活期

设备升级改造项目

研发中心建设项目 宏润建设集团股 中国民生银行股份有 648300901 4,293.66活期

份有限公司 限公司宁波象山支行

偿还银行贷款项目 宏润建设集团股 中国工商银行股份有 39011000292002100.81活期

份有限公司 限公司宁波东门支行 84297

合计 5,615.85

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司于 2024年12月23日召开第十届董事会第三十次会议和第十届监事会

第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金

投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金 20,279.54万元和预先支付发行

费用的自筹资金 424.03万元，合计20,703.57万元。公司已及时履行信息披露义

务，详见公司于 2024年12月25日披露的《宏润建设集团股份有限公司关于使

用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2024-069）。

本报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

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