募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：920786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2026-073

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向

不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2142 号）核准，

公司于北京证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)52,270,000股，

发行价为 5.00元/股，募集资金总额为人民币 261,350,000.00元，扣除本次发

行费用（不含增值税）人民币 37,941,080.35元，实际募集资金净额为人民币

223,408,919.65元。

该次募集资金到账时间为 2023年9 月 28日，本次募集资金到位情况已经天

职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年 10月 8日出具报告编

号：天职业字[2023]47105 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2026年 06月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金到账金额 238,045,188.68

减：以前年度已使用的募集资金 151,447,282.64

加：以前年度利息收入扣除手续费净额 526,970.13

减：本年度已使用的募集资金 12,951,645.73

减：以前年度永久补充流动资金 57,462,981.11

加：本年度利息收入扣除手续费净额 5,025.94

期末存放募集资金专户余额 16,715,275.27

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求制

定并修订了《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称

“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项

目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据管理制度要求，本公司董事会批准开设了募集资金专项账户，仅用于本

公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据北京证券交易所及有关规定的要求，本公司及子公司按规定与保荐机构

和银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体如下：

1、2023年9月 28日，本公司、保荐机构国融证券股份有限公司与中国银

行股份有限公司包头分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年10月 26日，本公司、保荐机构国融证券股份有限公司与中国银行

股份有限公司包头分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。

补充协议中将 2023年9月28日签订的《三方监管协议》中第六条内容变更为：

“甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 3,000万元或者达到发行

募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的 20%的，甲

方及乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。”

2、2023年10月26日，本公司、子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责

任公司、保荐机构国融证券股份有限公司与中国银行股份有限公司包头分行签订

了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监

管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2026年06月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：

人民币元)：

账户名称 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额

内蒙古骑士乳业集 中国银行包头市青

150881259142 募集专户、活期存款 16,714,589.93

团股份有限公司 年路支行

鄂尔多斯市骑士库

中国银行包头市青

布齐牧业有限责任 150881247636 募集专户、活期存款 685.34

年路支行

公司

合计 —— —— —— 16,715,275.27

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本公司 2026年上半年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资

金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

截至 2023年10月 20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目为人民币

71,648,176.45元，以自筹资金支付的发行费用人民币7,246,642.08元，合计金额为人民

币78,894,818.53元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了天职

业字[2023]48736号《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司以募集资金置换预

先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。

2023年10月 26日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第

七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2023年11月 3 日，公司分别召开第六届董事会第八次会议、第六届监

事会第八次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资

金的议案》，同意在不影响募投项目正常进行的情况下，公司将不超过 9,600万