视涯科技关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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证券代码：688781 证券简称：视涯科技 公告编号：2026-014

视涯科技股份有限公司

关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告

〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规

范运作》的相关规定，视涯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2026年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2026年3月20日

本次报告期 2026年1月1日至 2026年6月 30日

项目 金额

一、募集资金总额 226,800.00

其中：超募资金金额 10,015.90

减：直接支付发行费用 15,326.85

二、募集资金净额 211,473.15

减：

以前年度已使用金额

本年度使用金额 90,933.30

暂时补流金额

现金管理金额 90,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.02

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入 58.09

其他-尚未支付的发行费用 70.80

三、报告期期末募集资金余额 30,668.72

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会

《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了

《视涯科技股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金的存储、使用及管理等

方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。根据上述管理制度

的规定，公司对募集资金实行专户管理。公司募集资金存放于专用银行账户，并

与保荐人、银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务，以保证专

款专用，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截

至2026年6月30日，上述监管协议履行正常。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2026年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2026年3月 20日

账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态

视涯科技股份有 中国建设银行合肥 340501447708003,980.52 使用中

限公司 龙门支行 004703

视涯科技股份有 中国银行合肥瑶海 187285349915 704.72 使用中

限公司 支行营业部

视涯科技股份有 招商银行合肥分行 127913608110013,577.70 使用中

限公司 营业部 8

视涯科技股份有 兴业银行合肥高新 4991001001002111,027.70使用中

限公司 区科技支行 6988

视涯科技股份有 兴业银行合肥高新 499100100100213,090.33 使用中

限公司 区科技支行 6861

合肥视涯显示科 中国建设银行合肥 340501447708005,103.24 使用中

技有限公司 龙门支行 004759

合肥视涯显示科 中国银行合肥瑶海 182786117630 - 使用中

技有限公司 支行营业部

合肥视涯显示科 招商银行合肥分行 551906215210011,925.67 使用中

技有限公司 营业部 8

上海视涯技术有 兴业银行合肥高新 499100100100221,258.84 使用中

限公司 区科技支行 5393

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金实际使用情况，详见本报告“募集资金使

用情况对照表”（附表1）”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

公司于2026年4月2日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使

用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金81,654.90万元和预先支付

的发行费用688.60万元（不含增值税）。保荐人发表了同意的核查意见。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2026年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2026年3月 20日

募集资金投 总投资额 自筹资金预 置换金 置换完成 董事会审议

资项目 先投入金额 额 日期 通过日期

超高分辨率硅

基OLED微型 160,888.8073,924.2273,924.222026年42026年4月

显示器件生产 月29日 2日

线扩建项目

研发中心建设 40,568.457,730.687,730.682026年42026年4月

项目 月29日 2日

2、关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

公司于2026年4月2日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用

自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实

施募投项目的子公司在募投项目实施期间，根据实际需要并经内部相关审批后预

先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并明确

了上述等额置换的具体操作流程规范。保荐人发表了同意的核查意见。

截至2026年6月30日，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资

金等额置换的金额为0元。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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