2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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广州天赐高新材料股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号—主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2026年半年度募集资金存放

与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，公司获准向社会公开

发行 A股可转换公司债券 34,105,000张，每张面值100元，发行总额 341,050.00万元，

募集资金总额为 3,410,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为 3,395,079,452.82

元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第

110C000572号《验资报告》验证。

（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

2026年半年度， 2022年公开发行可转换公司债券募集资金投入募投项目

62,067,078.31元。截至2026年6月30日，以募集资金累计投入募投项目 2,743,039,692.17

元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 504,887,100.23元、补充

流动资金 774,248,652.82元、项目结余资金永久性补充流动资金 591,714,554.59元（包含

对应账户内的净利息收入 13,120,027.96元）），募集资金余额为674,322,608.38元（包含

账户内净利息收入 9,162,819.77元）。

二、募集资金的管理情况

（一）管理制度建设和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》

《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板

上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，

对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，募集资金到位后，公司对募集资金

实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募

集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2026

年6月 30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募

集资金。

（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金专户开设情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、

《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司

本次公开发行可转换公司债券的工作进度，公司于 2022年 9月20日召开的第五届董

事会第三十九次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于开立募集资金

专项账户的议案》，同意公司及子公司开立募集资金专项账户，用于存放本次公开发行

可转换公司债券项目募集资金，具体情况如下：

序号 开户单位 开户行 账号 募投项目

广州天赐高新材料 中国工商银行股份有限公

1 股份有限公司 司广州经济技术开发区东 3602004929200384582-

区支行

2 池州天赐高新材料 中信银行股份有限公司广 8110901012901501180年产15.2万吨锂电新材料

有限公司 州开发区支行 项目

3 九江天赐新动力材 招商银行股份有限公司广 120919330510902年产2万吨双氟磺酰亚胺

料科技有限公司 州环市东路支行 锂项目

4 九江天赐新动力材 汇丰银行（中国）有限公司 629-289224-050年产6.2万吨电解质基础

料科技有限公司 广州分行 材料项目

5 浙江天赐高新材料 花旗银行（中国）有限公司 1817438225年产4.1万吨锂离子电池

有限公司 广州分行 材料项目（一期）

6 九江天祺氟硅新材 兴业银行广州分行营业部 394880100101538705年产6万吨日化基础材料

料科技有限公司 项目（一期）

详情见公司于 2022年9月21日在巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专项账户

的公告》（公告编号：2022-151）。

（三）2022年公开发行可转换公司债券募集资金监管协议签订情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上

市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司本次

公开发行可转换公司债券的工作进度，2022 年 9月 30日，公司与中国工商银行股份有

限公司广州经济技术开发区东区支行（以下简称“开户银行”）及安信证券股份有限

公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。

2022年10月31日，公司召开的第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三

十四次会议审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，根据公司《公开发

行可转换公司债券预案（三次修订稿）》，公司将通过向浙江天赐、九江天赐现金增资，

以及九江天赐向池州天赐、天赐新动力、九江天祺进行现金增资的方式具体组织实施

募集资金项目。同意公司使用 2022年度公开发行可转换公司债券募集资金 83,444.28万

元对浙江天赐进行增资；同意公司使用 2022年度公开发行可转换公司债券募集资金

178,638.80万元对九江天赐进行增资，同意九江天赐在获得前述增资后，分别使用本次

公开发行可转换公司债券募集资金 81,856.23万元、63,158.08万元、33,624.49万元对其

全资子公司池州天赐、天赐新动力、九江天祺进行增资。

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