2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：920080 证券简称：奥美森 公告编号：2026-057

奥美森智能装备股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

2025年7月 31日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意奥美森智能装

备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可

〔2025〕1620号）；2025年9月2日，北京证券交易所出具《关于同意奥美森智

能装备股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕780 号）。

奥美森智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025年10月10日在

北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 2,300.00万股（含超额配

售），每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为 8.25元，募集资金总额为人

民币 18,975.00万元，扣除发行费用（不含税）2,576.97 万元，公司本次募集

资金净额为 16,398.03万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特

殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字[2025]第 5-00021号、

大信验字[2025]第5-00007号）。

（二）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 16,398.03万元，低于公司《招股说

明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 16,505.59万元，根据《北京证券交

易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，

公司于 2025年 11月 14日召开第四届董事会第十九次会议，对募投项目拟投入

募集资金金额进行调整。具体调整如下：

单位：万元

序号 项目名称 原拟投入募集 调整后拟投入

资金金额 募集资金金额

金属管材数字化成型装备及其他订 8,960.59 8,960.59

1 制类智能设备生产基地建设项目

2 研发中心建设项目 7,545.00 7,437.44

合计 16,505.59 16,398.03

（三）募集资金使用和结余情况

截至 2026年 6月 30 日，公司累计使用募集资金 23,099,970.19元，其中

2026年 1-6月使用募集资金 16,728,013.57元，结余募集资金（含利息收入扣

除银行手续费的净额）余额为 56,194,206.79元。公司募集资金使用和结余情况

如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 189,750,000.00

减：发行费用 25,769,680.80

其中：截至本期末已支付的发行费用 20,049,713.20

自有资金支付的发行费用 5,625,627.97

其中：2025 年支付金额 5,540,439.30

本期支付金额 85,188.67

尚未支付的发行费用 94,339.63

二、公开发行募集资金净额 163,980,319.20

减：截至本期对募投项目的累计投入金额 23,099,970.19

汇款手续费 812.01

使用部分闲置募集资金进行现金管理 91,000,000.00

加：募集资金利息 594,702.19

三、截至 2026年 6月 30日募集资金余额 50,474,239.19

加：自有资金支付的发行费用 5,625,627.97

未支付的发行费用 94,339.63

四、截至 2026年 6月 30日募集资金账户余额 56,194,206.79

（四）募集资金专户的存储情况

截至 2026年6月 30日，公司有 2个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：元

账户名称 银行名称 专户账号 金额

奥美森智能装备 中国银行股份有

股份有限公司 限公司中山分行 731580598559 56,077,864.5

奥美森智能装备 中国农业银行中

44310301040009158 116,342.21

股份有限公司 山分行城区支行

合计 - - 56,194,206.79

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者

的利益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司

持续监管指引第 9号——募集资金管理》等有关规定，制定了《募集资金管理制

度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设

立募集资金专户，上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专

项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议，

与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已

经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保

证专款专用。