2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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湖北台基半导体股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2641 号文《关于同意湖北台基半

导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，同意公司向特定对

象发行股票募集资金的注册申请。公司向特定对象发行股票 23,411,371股，每股

面值 1.00元，每股发行价格 14.95元，共计募集 349,999,996.45元，扣除与发行

有关的费用 7,320,754.72元，公司实际募集资金净额为 342,679,241.73元。上述

资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000178

号”验资报告验证确认。

在募集资金到位前，本公司已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在

募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。本次募集资金替换相关自

筹资金金额为 4,553,002.65元。

截至 2026年6月 30日，公司对向特定对象发行股票募集资金项目累计投入

189,230,846.40元；于2021年3月22日起至2025年12月31日止使用募集资金

187,691,621.90元；本报告期投入募集资金 1,539,224.50元。

截至 2026年6月 30日，公司通过募集资金累计获得利息收入 21,626,102.72

元，其中：于 2021年3月 22日起至 2025年12月 31日止通过募集资金获得利

息收入 20,262,324.71元；本报告期通过募集资金获得利息收入 1,363,778.01元。

截至 2025年12月31日，公司募集资金余额为 178,570,699.26元；截至2026

年6月 30日，募集资金余额为 178,395,252.77元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号

—创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《湖北台

基半导体股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管

理办法》规定，公司对募集资金实行专户存储。

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根据《管理办法》要求，结合公司经营需要，公司在光大银行襄阳分行、兴

业银行襄阳分行开设募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司、相关

银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的

审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银

行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人定期对募集资金管理和使用情况进

行现场调查。

报告期公司在风险可控的前提下，使用暂时闲置的募集资金购买了金融机构

发行的保本型理财产品，提高了募集资金的使用效率，增加了资金收益。

截至 2026年 6月 30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

募集资金存管银行 银行账号 存入日 到期日 截止日余额 备注

光大银行襄阳分行 38520180800175522 1,335,357.06活期

兴业银行襄阳分行 419010100100369997 17,059,326.35活期

平安银行襄阳分行 15339317560055 0.06 活期

申万宏源证券有限公司襄阳 2312127267 442.09 活期

沿江大道证券营业部

方正证券股份有限公司襄阳 2353018025 127.21 活期

檀溪路证券营业部

兴业银行襄阳分行 4190101002002788112024-3-122026-10-2510,000,000.00定期

光大银行襄阳分行 385201808001755222026-3-312026-7-3130,000,000.00结构性存款

光大银行襄阳分行 385201808001755222026-4-102026-7-1060,000,000.00结构性存款

申万宏源证券有限公司襄阳 2312127267 2026-4-102026-7-720,000,000.00收益凭证

沿江大道证券营业部

申万宏源证券有限公司襄阳 2312127267 2026-4-302026-7-2715,000,000.00收益凭证

沿江大道证券营业部

兴业银行襄阳分行 4190101001003699972026-6-32026-8-3125,000,000.00结构性存款

合 计 178,395,252.77

三、2026 年半年度募集资金的使用情况

公司向特定对象发行股票募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对

照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司向特定对象发行股票募投项目不存在变更、对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资

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金的重大情形。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

2026年8月 20日