北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告

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证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2026-049

北京首旅酒店(集团)股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继

续进行现金管理进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类:招商银行股份有限公司上海分行结构性存款，保本浮动收

益型。

● 投资金额：人民币 5,000万元。

● 已履行的审议程序: 公司于 2025年12月12日召开第九届董事会第十

三次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不

影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、

有效控制投资风险的前提下，公司使用闲置募集资金不超过人民币 5亿元适时进

行现金管理，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，单笔理财期限最长不超

过一年。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限

最长不超过 12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行

理财产品等）。决议有效期自董事会审议通过之日起 12个月以内有效。具体内

露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2025-049）。

● 特别风险提示: 本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有

保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政

策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意

投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司在确保不改变募集资金用途、不影响募集资金项目建设和使用计划的前

提下，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，适当获

得稳定收益，从而进一步实现股东利益最大化。

（二）投资金额

本次进行现金管理购买的银行理财产品资金全部为暂时闲置的募集资金人

民币 0.5亿元。

（三）资金来源

1、资金来源：部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据首旅酒店第七届董事会第二十五次会议决议、第七届董事会第二十七次

会议、2021年第一次临时股东大会、2021年第二次临时股东大会、第七届董事会

第二十八次会议以及第七届董事会第二十九次会议审议通过，并经中国证券监督

管理委员会出具的《关于核准北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行股

票的批复》（证监许可[2021]3299 号）核准，同意首旅酒店非公开发行不超过

200,000,000股新股。

截至 2021年11月24日止，本次首旅酒店非公开发行的股票数量为

134,348,410股，每股面值1元，每股发行价格为22.33元，共募集货币资金人民

币2,999,999,995.30元（大写：贰拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元叁

角整），扣除各项发行费用人民币9,209,480.58元（不含增值税），实际募集资

金净额人民币2,990,790,514.72元（大写：贰拾玖亿玖仟零柒拾玖万零伍佰壹拾

肆元柒角贰分），其中增加股本 134,348,410.00元，增加资本公积

2,856,442,104.72元。

根据首旅酒店与华泰联合证券签订的协议，上述募集资金人民币

2,999,999,995.30元扣除部分承销商的承销费用人民币 5,724,000.00元（含增

值税）后的余额2,994,275,995.30元，已于2021年11月24日全部汇入公司指定的

募集资金专项账户，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具致同验

字（2021）第110C000809号验资报告。

公司募集资金存放于募集资金专项账户，公司已与保荐机构华泰联合证券有

限责任公司、开户银行签署了募集资金监管三方协议，对募集资金实行专户管理。

发行名称 2021年非公开发行股票

募集资金到账时间 2021年11月24日

募集资金总额 300,000.00万元

募集资金净额 299,079.05万元

超募资金总额 √不适用

□适用，______万元

累计投入 达到预定可使

项目名称 进度 用状态时间

募集资金使用情况 （%）

偿还金融机构贷款 100%不适用

酒店扩张及装修升级项目 94.17%不适用

是否影响募投项目实 □是 √否

施

（四）投资方式

为提高资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，在

不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需

求、有效控制投资风险的前提下，公司于 2026年8月20日使用闲置募集资金购

买银行保本型结构性存款 0.5亿元进行现金管理。

是 是否 是否

否 符合 存在

受托 产 构 安全 变相

方名 产品 品 投资 收益 预计年化收 成 性 改变

产品名称 称 类型 期 金额 类型 益率（%） 关 高、 募集

（如 限 联 流动 资金

有） 交 性好 用途

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招商银行点 招商

金系列看涨 银行 结构 90 5000 保本

两层区 间 上海 性存 天 万元 浮动 1.00%/1.45%否是 否

90天结构 分 行 款 收益

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