南京钢铁股份有限公司关于对中信财务有限公司风险持续评估报告的公告

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证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2026-041

南京钢铁股份有限公司

关于对中信财务有限公司风险持续评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

中信财务有限公司（以下简称财务公司）成立于 2012年 11月 19日，统一

社会信用代码为 91110000717834635Q。财务公司于 2021年 8月 18日取得国

家金融监督管理总局北京监管局换发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编

码为 L0163H211000001）。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

截至本公告出具日,财务公司注册资本为 661,160.00万元，股权结构如下：

序号 股东名称 认缴金额（万元） 股权比例（%）

1 中国中信有限公司 283,870.29 42.94

2 中信泰富有限公司 173,387.79 26.23

3 中信建设有限责任公司 83,491.26 12.63

4 中信戴卡股份有限公司 25,047.38 3.79

5 中信重工开诚智能装备有限公司 19,072.65 2.88

6 中信兴业投资集团有限公司 17,338.78 2.62

7 洛阳中重自动化工程有限责任公司 15,604.90 2.36

8 中信医疗健康产业集团有限公司 8,669.39 1.31

9 北京中信国际大厦物业管理有限公司 8,669.39 1.31

10 中信兴业投资宁波有限公司 8,669.39 1.31

11 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 8,669.39 1.31

12 中信建筑设计研究总院有限公司 8,669.39 1.31

合计 661,160.00 100.00

合计 财务公司注册地：北京市朝阳区新源南路 6号京城大厦低层栋 B 座 2层；法

定代表人：张云亭。

二、 财务公司内部控制的基本情况

1．内部控制环境

财务公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。董事会下设风险管

理委员会、审计委员会、战略委员会等专业委员会，各专业委员会按照《公司法》

和《公司章程》的要求，规范运作，对财务公司的重大决策提出审议、评价和咨

询意见，为董事会决策提供支持，董事会聘任经理层，负责财务公司经营管理，

通过职能部门具体组织实施董事会决议。

截至 2026年6月30日，财务公司设置的部门为公司业务部、国际业务部、

金融市场部、结算业务部、资产负债管理部、风险合规部、人力资源部、金融科

技部、财务管理部、审计部、办公室/党群工作部（合署办公）。风险合规部是

内控建设与实施的归口管理部门，牵头内部控制体系的统筹规划、建设落实工作。

各业务执行部门作为内控第一道防线，对其业务办理活动产生的风险及风险处置

化解承担第一责任；风险合规部是风险管理的第二道防线，对各类风险管理承担

主体责任；审计部是风险管理的第三道防线，履行监督、检查等监督职责。

财务公司在业务上接受国家金融监督管理总局的领导、管理、协调、监督和

稽核。财务公司的发展战略纳入中国中信集团有限公司（以下简称中信集团，中

信集团为本公司的最终控制方）的发展规划，并接受中信集团的指导。

截至 2026年6月30日，财务公司组织结构图如下：

2．风险的识别与评估

财务公司制定了内部控制制度及各项业务的管理办法和实施细则，建立了内

部审计部门，并结合经营管理实际设立审计委员会、风险管理委员会；风险管理

委员会根据财务公司总体战略，审核和修订公司风险管控政策，对其实施情况及

效果进行监督和评价，并向董事会提出建议；审议研究财务公司面临的重大风险

问题；审议信贷资产质量分类及核销问题；负责授权与管理；监督和评价高级管

理层在信贷、市场、操作等方面的风险控制情况等。审计委员会全面领导财务公

司审计工作，主要职能是协助董事会独立地审查公司财务状况、内部监控制度的

执行情况及效果，对财务公司内部审计工作结果进行审查和监督，以及与外部审

计师的独立沟通、监督和核查工作。各业务部门根据各项业务制定相应的标准化

操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对业务操作

中的各种风险进行预测、评估和控制。

财务公司按年度修订及编印《规章制度汇编》，并根据行业监管要求变化、

内控评价结果、外部检查等落实年度制度编修计划，实现内控制度及时动态更新

管理。

截至 2026年6月末，财务公司已颁布 183项规章制度，其中涵盖：公司治

理类15项、业务管理类 47项、金融科技类 19项、财务管理类 17项、风险管

理类32项、审计类 6项、人力资源类 21项、行政管理类 18项、党建与纪检类

8项。

3．内部控制活动

（1）资金管理业务控制

财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了《中信

财务有限公司资金管理办法》《中信财务有限公司存款准备金管理办法》《中信

财务有限公司银行账户管理办法》《中信财务有限公司结算业务管理办法》《中

信财务有限公司资金头寸管理办法》《中信财务有限公司存款业务管理办法》《中

信财务有限公司流动性风险管理办法》《中信财务有限公司资本管理办法》《中

信财务有限公司同业拆借管理办法》等业务管理办法和操作流程，有效地控制了

业务风险。

财务公司资金管理的基本原则是：集中管理、计划指导、比例调控、授权批

准。

（2）信贷业务控制

①信贷管理