中信金属股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2026-037

中信金属股份有限公司

关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《中信金属股份有限公司募集

资金管理制度》（以下简称《管理制度》）的规定，中信金属股份有限公司（以

下简称公司）已编制《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告》，该报告已经2026年8月19日公司第三届董事会第二十次会议审议通

过。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具《关于同意中信金属股份

有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）580号）核准，公

司首次公开发行人民币普通股（A股）501,153,847股，发行价格为6.58元/股，募

集资金总额为329,759.23万元（人民币，下同），扣除发行费用（不含增值税）

10,341.49万元后，实际募集资金净额为319,417.74万元。上述募集资金已全部到

位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到

位情况进行了审验，并于2023年4月3日出具了《验资报告》（安永华明（2023）

验字第61298865_A01号）。截止2026年6月30日，募集资金使用具体情况如下表

所示：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023年4月3日

本次报告期 2026年1月 1日到 2026年6月

30日

项目 金额

一、募集资金总额 329,759.23

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 10,341.49

二、募集资金净额 319,417.74

减：

以前年度已使用金额 262,008.25

本年度使用金额 854.80

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益（累计） 0.42

其他-具体说明 0.00

加：

募集资金利息收入 5,291.73

其他-以自有资金支付的发行费用 79.99

三、报告期期末募集资金余额 61,925.99

注:公司往期募集资金投入包含付款手续费0.39万元，现按该表格式单独列示手续费，导

致往期投入金额调减0.39万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照法律法规的

规定，结合公司实际情况，制定了《管理制度》。公司遵守《上市公司募集资金

监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定

的要求进行募集资金管理。

根据公司《管理制度》并结合经营需要，公司在银行设立募集资金专户对筹

集的募集资金实行专户管理，并于2023年4月3日与开户银行、保荐机构签订了《募

集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《四方监管协议》），对募集资金的

使用实施严格审批，以保证专款专用。

公司于2025年2月26日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四

次会议，审议通过了《中信金属股份有限公司关于增加募投项目实施主体并使用

募集资金向其提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司信金企业

发展（上海）有限公司（以下简称信金公司）作为实施主体并开立专项账户，与

公司共同实施“采购销售服务网络建设项目”。2025年5月28日，信金公司与公司、

存放募集资金的商业银行及保荐人签订《募集资金专户存储五方监管协议》（以

下简称《五方监管协议》）。

上述协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异。截至2026年6月30日，公司均严格按照《四方监管协议》《五

方监管协议》及公司《管理制度》的规定，存放和使用募集资金。

截至2026年6月30日，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023年4月 3日

账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余 账户状态

额

中信金属股 中信银行北京京 8110701013202546,062.87 使用中

份有限公司 城大厦支行 37373

中信金属股 中信银行北京京 8110701013502515,848.18 使用中

份有限公司 城大厦支行 37374

中信金属股 中信银行北京京 81107010127025 0.00 已注销

份有限公司 城大厦支行 37375

信金企业发 中信银行股份有 81102010133019

展（上海）有 限公司上海分行 05158 14.94 使用中

限公司

合计 61,925.99

截至2026年6月30日，募集资金账户管理情况按照监管协议及公司制度正常

履行。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

截至2026年6月30日，募集资金实际使用情况与公司公告承诺一致。具体情

况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。