公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2026-43

债券代码：123165 债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告

〔2025〕10号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市

公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——

公告格式》的相关规定，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会就 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），核准公司公

开发行可转换公司债券 8,500,000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发

行，发行总额为人民币 850,000,000.00元，期限6年。截至2022年11月2日止，

公司可转换公司债券发行募集资金总额为人民币 850,000,000.00元，扣除保荐承销

费用人民币 5,000,000.00元（不含增值税），实际收到募集资金净额为人民币

845,000,000.00元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等发

行费用金额合计人民币 815,820.75元（不含增值税），实际募集资金净额为人民

币844,184,179.25元。

上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会

师报字[2022]第ZE10659号验资报告。

（二）2026 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2026年6月 30日，募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：元

项目 募集资金发生情况

募集资金净额 845,000,000.00

减：通过一般户支付的其他发行费用 815,820.75

减：本报告期募集资金使用金额 644,425,151.37

减：以自筹资金预先投入募投项目置换额 159,498,988.61

减：手续费 16,778.94

减：现金管理支出 998,300,000.00

加：现金管理收回 949,300,000.00

加：投资收益 19,372,978.93

加：利息收入 4,460,700.83

2026年6月 30日募集资金结余金额 15,076,940.09

公司 2026年上半年募集资金使用及结余情况列示如下：

单位：元

项目 募集资金发生情况

2025年募集资金结余金额 26,881,793.66

减：本报告期募集资金使用金额 72,308,640.26

减：手续费 2,527.51

减：现金管理支出 173,800,000.00

加：现金管理收回 224,800,000.00

加：投资收益 9,430,742.48

加：利息收入 75,571.72

2026年6月 30日募集资金结余金额 15,076,940.09

注：截至 2026年6 月30日，公司进行现金管理的余额为 4,900.00万元，募集资金银行

账户余额为 15,076,940.09元，合计可使用的募集资金余额为 64,076,940.09元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定《募集资金管

理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期

内，公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集

资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司募集资金监管规则》（证监会

公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业

板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等制度的情况。

2022年11月，公司和保荐机构国金证券股份有限公司与中信银行股份有限公

司襄阳分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司广州回天新

材料有限公司及中信银行股份有限公司广州分行、全资子公司湖北回天新材料（宜

城）有限公司及中信银行股份有限公司襄阳分行分别与公司、保荐机构国金证券

股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至 2026年6 月30日止，公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协

议（范本）》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金存储情况

截至 2026年6月 30日，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行名称 银行存款 金额 备注

8111501013301026702260,962.20活期存款

中信银行股份有限公司襄阳分行 811150101380102670814,815,706.13活期存款

中信银行股份有限公司广州分行 8110901013401520709271.76活期存款

合计 15,076,940.09

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况

对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司 2026年半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情

况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于 2022年11月 18日分别召开第九届董事会第七次会议，审议通过了

《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议

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