2026年半年度募集资金管理与使用情况专项报告

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证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2026-057

宁波天益医疗器械股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告

〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》（深证上〔2026〕

548号）的规定，将本公司募集资金 2026年半年度存放与使用情况专项说明如

下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939 号），本公司由主承销

商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普

通股（A 股）股票 1,473.68万股，发行价为每股人民币 52.37元，共计募集资

金77,176.84万元，坐扣承销和保荐费用 5,916.93万元后的募集资金为

71,259.91万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022年3月 29日

汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会

计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,803.59

万元后，公司本次募集资金净额为 69,456.32万元。上述募集资金到位情况业经

立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报

字[2022]第ZA10604号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 69,456.32

项目投入 B1 64,626.25

利息收入、汇兑损益净

截至期初累计发生额 B2 2,283.65

额

其他投入 B3 -17.37[注]

项目投入 C1 3,032.75

本期发生额 利息收入、汇兑损益净

C2 87.12

额

项目投入 D1=B1+C1 67,659.00

利息收入、汇兑损益净

截至期末累计发生额 D2=B2+C2 2,370.77

额

其他投入 D3 -17.37[注]

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 4,185.46

实际结余募集资金 F 4,185.46

其中：募集资金账户 3,185.46

其中：结构性存款

其中：大额存单 1,000.00

差异 G=E-F

[注]2022年公司通过非募集资金户支付发行费用中的印花税 17.37万元

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深

证上〔2025〕481 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情

况，制定了《宁波天益医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管

理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立

募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于 2022年3月

与中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行、宁波银行股份有限公司科技支行、

中国工商银行股份有限公司宁波新城支行、中国农业银行股份有限公司宁波高新

区支行以及招商银行股份有限公司宁波分行，签订了《募集资金三方监管协议》；

于 2023年 9月与平安银行股份有限公司宁波分行、中国建设银行股份有限公司

宁波鄞州分行，签订了《募集资金三方监管协议》；于 2025年7月，与保荐机

构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）、上海浦东发展银行宁

波高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》；2025 年 7月，与子公司潽莱

马克隆国际有限公司、孙公司天益医疗（泰国）有限公司、国泰海通、中国工商

银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》；2025

年 9 月，与子公司潽莱马克隆国际有限公司、国泰海通、上海浦东发展银行宁波

高新区支行签订了《募集资金四方监管协议》；2025 年 9 月，与子公司潽莱马

克隆国际有限公司、孙公司天益医疗（泰国）有限公司、国泰海通、中国工商银

行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述监管

协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资

金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2026年 6月 30日，本公司有 9个募集资金专户，募集资金存放情况如

下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 币种 募集资金余额 备 注

宁波银行股份有限公司科技支行 31010122001060033CNY 28,589,450.73募集资金专户，活期

中国工商银行股份有限公司宁波新城支行 3901150229000139186CNY2,653,185.52募集资金专户，活期

中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行 39412001040011066CNY 10.09募集资金专户，活期

中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行 33150199504600000596CNY 10,670.51募集资金专户，活期

中国建设银行股份有限公司宁波东钱湖支行 33150199504600000852CNY 273.63募集资金专户，活期

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