关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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浙江省建设投资集团股份有限公司

关于 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》（深证上〔2026〕

547号）的规定，将本公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)公开发行可转换公司债券募集资金情况

1.实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对

象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124 号），本公司由主承销商财

通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行方式，向不特定对象发行可转换公司债券

1,000万张，每张面值为人民币 100元，期限为 6年，共计募集资金 100,000.00万元，坐

扣承销和保荐费用 518.87万元后的募集资金为 99,481.13万元，已由主承销商财通证券股

份有限公司于 2023年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股

说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费

用364.13万元后，公司本次募集资金净额为 99,117.00万元。上述募集资金到位情况业经

大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2023〕000579

号）。

2.募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 99,117.00

项目投入 B1 88,869.40

截至期初累计发生额 暂时补充流动资金 B2 0.00

利息收入、手续费等净 B3 484.93

额

本期发生额 项目投入 C1 5,600.43

暂时补充流动资金 C2 0.00

项 目 序号 金 额

利息收入、手续费等净 C3 10.57

额

项目投入 D1=B1+C1 94,469.83

截至期末累计发生额 暂时补充流动资金 D2=B2+C2 0.00

利息收入、手续费等净 D3=B3+C3 495.50

额

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 5,142.67

实际结余募集资金 F 5,142.67

差异 G=E-F -

(二) 发行股份购买资产并募集配套资金情况

1.实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买

资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]3026 号）同意，公司向特定对象发行

人民币普通股 63,113,604股，发行价格为人民币 7.13元/股，募集资金总额为人民币

449,999,996.52元，扣除发行费用及中介机构相关费用人民币 201,050.57元（不含税）后，

募集资金净额为人民币 449,798,945.95元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次

募集资金的资金到位情况进行了审验，并于 2026年 1月 15日出具了《验资报告》（天健验

[2026]7号）

2.募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 44,979.89

项目投入 B1 0.00

截至期初累计发生额 暂时补充流动资金 B2 0.00

利息收入、手续费等净 B3 0.00

额

项目投入 C1 44,979.89

本期发生额 暂时补充流动资金 C2 0.00

利息收入、手续费等净 C3 0.00

额

项目投入 D1=B1+C1 44,979.89

截至期末累计发生额 暂时补充流动资金 D2=B2+C2 0.00

利息收入、手续费等净 D3=B3+C3 0.00

额

项 目 序号 金 额

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》

和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》

等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江省建设投资集团

股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

1.公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司

及下属子公司浙江省建工集团有限责任公司、浙江省建材集团建筑产业化有限公司、浙江省

建投交通基础建设集团有限公司分别在中国工商银行杭州市武林支行、中信银行有限公司杭

州分行、中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司杭州文晖

支行设立募集资金专项账户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别签订了《募集资金

专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管

协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.发行股份购买资产并募集配套资金情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号─

─主板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《管

理制度》的规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及下属子公司浙江省一

建建设集团有限公司在中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行、中国农业银行股份有限公

司杭州解放路支行、中信银行股份有限公司杭州分行设立募集资金专项账户，并与募集资金

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