关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

原文前 3 页摘录

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2026-047

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年12月 15

日召开的六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进

行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目款项支付及募集资金

安全的情况下，使用额度不超过人民币 2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金

管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定

期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，

在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。详细内容见公司于 2025年12

暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，并使用部分暂时闲置募

集资金进行了现金管理。现就相关事宜公告如下：

一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况

开户行名称 户名 账号 账户状态

江苏银行股份有 南通正海磁材有限公司 50380181000404727新开立

限公司如皋支行

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户专用

于公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会存放非募集资金或者用

作其他用途。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况

签约对象 产品名称 金额 产品 投资起始日 投资到期日 预期年化

(万元) 类型 收益率

江苏银行股 对公人民币结构 保本浮 0.80%或

份有限公司 性存款 2026年第 3,000动收益 2026-08-192026-11-191.75%或

如皋支行 35期3个月F款 型 1.95%

三、关联关系说明

公司与上述签约单位无关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

1、投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，且公司将根据经济形势以及

金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该

项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好

的投资产品。

（2）公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不

得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（3）公司财务管理中心安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目

进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长或

其授权代表人、保荐机构，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、

保证资金的安全。

（4）独立董事、董事会审计委员会、保荐机构有权对资金使用情况进行监

督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行

信息披露的义务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金

投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金

正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有

利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

情况

预期/实 是

签约对象 产品名称 金额 产品 投资起始日 投资到期日 际年化收 否

(万元) 类型 益率 赎

回

江苏银行 对公人民币结 保本浮

股份有限 构性存款2025 1,000动收益 2025-08-062025-09-061.59%是

公司如皋 年第 31期1个 型

支行 月 M款

江苏银行 对公人民币结 保本浮

股份有限 构性存款2025 1,000动收益 2025-08-062025-10-061.62%是

公司如皋 年第 31期2个 型

支行 月 B款

江苏银行 对公人民币结 20,000保本浮 2025-08-062025-11-061.66%是

股份有限 构性存款2025 动收益

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公司如皋 年第 32期3个 型

支行 月 F款

江苏银行 对公人民币结 保本浮

股份有限 构性存款2025 1,000动收益 2025-11-112025-12-11 1.93% 是

公司如皋 年第 44期1个 型

支行 月 P款

江苏银行 对公人民币结 保本浮

股份有限 构性存款2025 1,000动收益 2025-11-112026-01-11 1.75% 是

公司如皋 年第 44期2个 型

支行 月 C款

江苏银行 对公人民币结 保本浮

股份有限 构性存款2025 18,000动收益 2025-11-112026-02-11 1.80% 是

公司如皋 年第 44期3个 型

支行 月 Y款

江苏银行 对公人民币结 保本浮

股份有限 构性存款2026 1,000动收益 2026-03-022026-04-02 0.80% 是

公司如皋 年第 8期 1个 型

支行 月 A款

江苏银行 对公人民币结 保本浮

股份有限 构性存款2026 1,000动收益 2026-03-022026-05-02 0.91% 是

公司如皋 年第 8期 2个 型

支行 月 A款

江苏银行 对公人民币结 保本浮

…