2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

原文前 3 页摘录

科大讯飞股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2

号——公告格式》的相关规定，科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“科

大讯飞”）就 2026年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的

批复》（证监许可[2026]502号）的核准，公司于 2026年4月向特定对象发行人民币普通股股

票90,232,348股，发行价格为人民币 44.33元/股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年4月17日出具的《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0049 号），截至 2026年4月 16

日止，公司已向 14家特定投资者发行人民币普通股股票 90,232,348股，募集资金总额为人民

币3,999,999,986.84元，实际募集资金净额为人民币 3,980,552,493.91元。公司依照规定对

募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协

议。

（二）2026年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2026年6月 30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

明细 金额

募集资金净额 398,055.25

减：以前年度已使用募集资金 -

注1 96,282.09

减：报告期内使用的募集资金

加：尚未支付的各项发行费用 137.34

加：银行利息收入扣减手续费净额 339.09

明细 金额

截至 2026年6月30日募集资金专户余额 302,249.59

注1：报告期内使用的募集资金中包含先期投入的置换金额（不含发行费用）17,478.44万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司已按照《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《科

大讯飞股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对公司募集资金的

存储、使用、管理与监管等方面作出了明确规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集

资金，募集资金的存储、使用、管理与监管不存在违反《管理办法》规定的情况。

2026年4月，公司与徽商银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司合

肥政务新区支行、招商银行股份有限公司合肥分行、国家开发银行安徽省分行、中国工商银行

股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、中国银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份

有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国建设银行股份有限公司合肥瑶海

支行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国光大银行股份

有限公司合肥分行、中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行、国元证券股份有限公司（保

荐机构）分别签订了《募集资金三方监管协议》， 三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金

三方监管协议（范本）》不存在重大差异， 监管协议的履行不存在问题。

2026年6月，公司及子公司科大讯飞（北京）有限公司、安徽智慧皆成数字技术有限公司、

讯飞智谷科技有限公司、讯飞华中（武汉有限公司、合肥词元星火科技有限公司与中信银行北

京分行营业部、中国银行合肥高新技术产业开发区支行、中信银行股份有限公司合肥分行、国

元证券股份有限公司（保荐机构）分别签订了《募集资金四方监管协议》， 四方监管协议与深

圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异， 监管协议的履行不存在问

题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026年6月 30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

公司名称 专户银行名称 银行账号 账户性质 账户状态 期末余额

科大讯飞股份有 徽商银行股份有限公司 520553852120000017活期户 存续 145.14

限公司 合肥分行

科大讯飞股份有 上海浦东发展银行股份

限公司 有限公司合肥政务新区 58070078801000002515活期户 存续 2.42

支行

科大讯飞股份有 招商银行股份有限公司 551900028310002 活期户 存续 3.36

限公司 合肥分行

科大讯飞股份有 国家开发银行安徽省分 34100100000000000957活期户 存续 661.90

限公司 行

科大讯飞股份有 中国工商银行股份有限

限公司 公司安徽自贸试验区合 1302015219200652434活期户 存续 23,596.89

肥片区支行

科大讯飞股份有 中国银行股份有限公司 184286359311 活期户 存续 37,587.54

限公司 合肥分行

科大讯飞股份有 兴业银行股份有限公司 499030100100548214活期户 存续 23,003.93

限公司 合肥分行

科大讯飞股份有 交通银行股份有限公司 341336000015003299055活期户 存续 33,000.09

限公司 安徽省分行

科大讯飞股份有 中国建设银行股份有限 34050144470800005725活期户 存续 31,000.04

限公司 公司合肥瑶海支行

科大讯飞股份有 杭州银行股份有限公司 3401041060000674921活期户 存续 52,108.47

限公司 合肥分行

…