关于齐翔转2到期兑付结果及股本变动的公告

原文前 3 页摘录

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2026-037

债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于“齐翔转 2”到期兑付结果及股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.“齐翔转 2”到期兑付数量：6,756,524张

2.“齐翔转 2”到期兑付总金额：743,217,640.00元(含税及最后一期利息）

3.“齐翔转 2”到期兑付资金发放日：2026 年8月 20日

4.“齐翔转 2”摘牌日：2026年 8月 20日

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换

公司债券》及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说

明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“齐翔转 2”到期兑付结果及股

本变动事项公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342 号文核准，公司于 2020年

8月20日公开发行了 2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每

张面值 100元，发行总额 299,000万元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]835 号”文同意，公司 299,000万元可转债于 2020

年9月 15日起在深交所挂牌交易，债券简称“齐翔转 2”，债券代码“128128”。

（三）可转债转股期限

根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之

日（2020年8月 26日）满六个月后的第一个交易日（2021 年2月 26日）起至

可转债到期日（2026 年 8月 19日）止。

“齐翔转 2”已于 2026年8月 17日开始停止交易，2026 年 8月 19日为最

后转股日。自 2026年 8月 20日起，“齐翔转 2”在深圳证券交易所摘牌。

二、“齐翔转 2”到期兑付情况

根据《募集说明书》规定，在本次发行的可转换公司债券期满后 5个交易日

内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 110%（含最后一期利息）向可转

债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。“齐翔转 2”到期合计兑付 110元

人民币/张（含税及最后一期利息）。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“齐翔转 2”到期

兑付情况具体如下：

1.“齐翔转 2”到期兑付数量：6,756,524 张

2.“齐翔转 2”到期兑付金额：743,217,640.00 元(含税及最后一期利息）

3.“齐翔转 2”到期兑付资金发放日：2026 年8 月 20日

4.“齐翔转 2”摘牌日：2026 年 8月 20日

“齐翔转 2”自2021年 2月 26日起进入转股期，截至 2026年8 月19日（最

后转股日），累计共有 23,143,476张可转债已转为公司股票，累计转股数量为

292,806,212股。本次到期未转股的剩余“齐翔转 2”张数为 6,756,524张，到

期兑付总金额为 743,217,640.00元（含税及最后一期利息），已于 2026年 8

月 20日兑付完毕。

三、“齐翔转 2”摘牌情况

“齐翔转 2”摘牌日为 2026年8月 20日。自 2026年8月 20日起，“齐翔

转 2”已停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：

本次变动前 本次增减 本次变动后

数量（股） 比例（%） 变动（+，-） 数量（股） 比例（%）

（一）限售条件流通 91,787,408 3.23 0 91,787,408 3.23

股/非流通股

高管锁定股 91,787,408 3.23 0 91,787,408 3.23

（二）无限售流通股 2,751,089,12096.77 662,1892,751,751,30996.77

（三）总股本 2,842,876,528100 662,1892,843,538,717100.00

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年8 月 19

日“齐翔腾达”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年8 月 19

日“齐翔转 2”股本结构表；

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反

馈表。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2026年 8月 21日