2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年半年度

编制单位：罗欣药业集团股份有限公司 单位：人民币万元

占用方与上市公 上市公司核算的 2026年期初 2026年1-6月占 2026年1-6月占用 2026年1-6月 2026年6月30日

非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 会计科目 占用资金余额 用累计发生金额 资金的利息 度偿还累计发 占用资金余额 占用形成原因 占用性质

（不含利息） （如有） 生金额

控股股东、实际控制人及其附属 非经营性占用

企业 非经营性占用

小 计 - - - -

前控股股东、实际控制人及其附 非经营性占用

属企业 非经营性占用

小 计 - - - -

非经营性占用

其他关联方及其附属企业

非经营性占用

小 计 - - - -

总 计 - - - -

往来方与上市公 上市公司核算的 2026年期初 2026年1-6月往 2026年1-6月往来 2026年1-6月 2026年6月30日 往来性质（经营性往

其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 往来资金余额 来累计发生金额 资金的利息 度偿还累计发 往来资金余额 往来形成原因 来、 非经营性往来 ）

（不含利息） （如有） 生金额

控股股东、实际控制人及其附属

企业

上市公司的子公司及其附属企业 罗欣健康科技（山东）有限公司 子公司 其他应收款 201.37 201.37 借款 非经营性往来

上药罗欣医药（山东）有限公司 联营企业 应收账款/其他 1,079.14 3,978.90 4,371.79 686.24 应收货款、蒸汽费 经营性往来

及其子公司 应收款 等

山东乐康制药有限公司[注] 2025年度处置的 其他应收款 280.05 0.07 280.12 借款 非经营性往来

子公司

山东乐康制药有限公司[注] 2025年度处置的 预付账款 7.65 7.65 采购款 经营性往来

其他关联方及其附属企业 子公司

临沂欣晟物业服务有限公司 实际控制人控制 其他应收款 54.77 39.47 15.30 水电费等 经营性往来

的其他企业

山东罗欣大药房连锁有限公司 实际控制人家属 应收账款/其他 85.48 85.48 应收货款和品牌使 经营性往来

控制的企业 应收款 用费等

浙江东音科技有限公司 关联自然人方秀 其他应收款 0.09 0.09 应收垫付费用款 经营性往来

宝控制的企业

总 计 - - - 1,646.13 4,041.32 0.07 4,411.27 1,276.25 -

[注]山东乐康制药有限公司（曾用名山东罗欣乐康制药有限公司）已于2025年12月处置，上述余额系处置前形成，截至资产负债表日尚未归还

法定代表人：刘振腾 主管会计工作的负责人 ：武永生 会计机构负责人：朱勤涛