关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2026-042

三达膜环境技术股份有限公司

关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情

况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交

易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所科创

板股票上市规则》等相关法律法规的规定，三达膜环境技术股份有限公司（以下

简称“公司”或“本公司”）就 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意三达膜环境技术股份有限公司首次公

开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925号）核准，由主承销商长江证券

承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）采用向战略投资者定向配售、网下

向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限

售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，公开发行人民币

普通股股票83,470,000股，每股发行价格为人民币18.26元，募集资金总额为人

民币 1,524,162,200.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为

1,450,246,642.09元。扣除保荐及承销费人民币63,221,611.38元后，实际收到

主承销商长江证券划入募集资金金额为人民币1,460,940,588.62元。上述资金到

位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第

350ZA0041号验资报告。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2019年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2019年11月12日

本次报告期 2026年1月 1日至 2026年6月30日

项目 金额

一、募集资金总额 152,416.22

其中：超募资金金额 4,024.66

减：

直接支付发行费用 7,640.05

以前年度已使用金额 84,102.74

本年度使用金额 2,901.72

暂时补流金额 5,633.99

现金管理金额 48,463.56

银行手续费支出及汇兑损益 4.14

加：

募集资金利息收入 4,379.20

募集资金现金管理收益 9,084.69

二、报告期期末募集资金余额 17,133.91

二、募集资金管理情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交

易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所科创

板股票上市规则》等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监

督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年11月13日，本公司分别与中国光大银行股份有限公司西安分行（以下

简称“光大银行西安分行”）、招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招

商银行厦门分行”）、兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“兴业银行厦

门分行”）、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“兴业银行海沧支

行”）、中国银行股份有限公司厦门杏林支行（以下简称“中国银行杏林支行”）、

中国农业银行股份有限公司厦门江头支行（以下简称“农业银行江头支行”）和

长江证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司延安分

行（以下简称“ 光大银行延安分行” ）开设募集资金专项账户（账号：

52870188000064276）、在招商银行股份有限公司厦门集美支行（以下简称“招

商银行集美支行”）开设募集资金专项账户（账号：592902591610588）、在兴

业银行股份有限公司厦门杏林支行（以下简称“兴业银行杏林支行”）开设募集

资金专项账户（账号：129950100100360978）、在兴业银行海沧支行开设募集资

金专项账户（账号：129940100100348347）、在中国银行杏林支行开设募集资金

专项账户（账号：431278339766）、在中国农业银行股份有限公司厦门东区支行

（以下简称 “ 农业银行东区支行 ” ）开设募集资金专项账户（账号：

40355001040039322）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重

大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

因募投项目“膜材料与技术研发中心项目”（以下简称“新加坡募投项目”）

的实施地点由陕西延安变更到新加坡，实施主体由公司孙公司延安新三达膜技术

有限公司变更为子公司Suntar InvestmentHoldingPte.Ltd.，同时以该项目

的募集资金人民币5,000万元向Suntar InvestmentHoldingPte.Ltd.增资以

实施募投项目。2021年5月29日，本公司与子公司Suntar InvestmentHolding

Pte.Ltd.、大华银行（中国）有限公司厦门分行（以下简称“大华银行厦门分

行”）和长江证券签署《募集资金四方监管协议》，在大华银行厦门分行开设募

集资金专项账户（账号：NRA182-302-310-9），四方监管协议与证券交易所四方

监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。2021年8月4日，

本公司子公司Suntar InvestmentHoldingPte.Ltd.在新加坡大华银行新设账

户（以下简称“大华银行新加坡分行”，账号：349-334-760-6），该账户用于

配合大华银行厦门分行（账号：NRA182-302-310-9）同名划转该项目费用的收款

账户。

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