2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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东阿阿胶股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方与上市公司 上市公司核算 2026年期 2026年上半年占 2026年上半年 2026年上半年 2026年度上半 占用形成

非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 的会计科目 初占用资金 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 年期末占用资 原因 占用性质

余额 (不含利息) 息(如有) 金额 金余额

控股股东、实际控制 无 不适用 不适用 不适用 不适用

人及其附属企业

小计

前控股股东、实际控 无 不适用 不适用 不适用 不适用

制人及其附属企业

小计

其他关联方及其附属 无 不适用 不适用 不适用 不适用

企业

小计

总计

往来性质

往来方与上市公司 上市公司核算 2026年期 2026年上半年占 2026年上半年 2026年上半年 2026年度上半 往来形成 （经营性

其他关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 初占用资金 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 年期末占用资 原因 往来、非

余额 (不含利息) 息(如有) 金额 金余额 经营性往

来）

上市公司的子公司及 西丰道地中药材 全资子公司 其他应收款 55,277.91 18.00 55,295.91资金拆借 非经营性

其附属企业 有限公司 往来

上市公司的子公司及 山东东阿黑毛驴牧业 全资子公司 其他应收款 5,879.75 1253.97 4,625.78 资金拆借 非经营性

其附属企业 科技有限公司 往来

上市公司的子公司及 内蒙古东阿黑毛驴牧业 全资子公司 其他应收款 5,235.78 1225.95 6,461.73 资金拆借 非经营性

其附属企业 有限公司 往来

上市公司的子公司及 华润东阿阿胶春天 控股子公司 其他应收款 2,618.18 212.72 2,405.46 资金拆借 非经营性

其附属企业 （铁岭）药业有限公司 往来

上市公司的子公司及 内蒙古天龙食品 全资子公司 其他应收款 2,347.79 452.44 2,800.23 资金拆借 非经营性

其附属企业 有限公司 往来

上市公司的子公司及 东阿阿胶（和田）阿胶有 全资子公司 其他应收款 507.56 106.01 401.55 资金拆借 非经营性

其附属企业 限公司 往来

上市公司的子公司及 东阿阿胶阜新科技开发 控股子公司 其他应收款 59.13 5.5 64.63 资金拆借 非经营性

其附属企业 有限公司 往来

上市公司的子公司及 东阿阿胶金篮服务有限 资金拆 非经营性

其附属企业 公司深圳驴肉火锅店 全资子公司 其他应收款 6.79 0 6.79 借、代垫 往来

费用

上市公司的子公司及 东阿县东阿阿胶旅游 资金拆 非经营性

其附属企业 养生有限公司 控股子公司 其他应收款 0.56 0.56 借、代垫 往来

费用

小计 小计 71,932.89 1,702.45 0.00 1,572.70 72,062.64

其他关联方及其附属 华润医药商业集团 同一控股股东 应收账款 2119.89 273.09 1,846.80 销售货物 经营性

企业 有限公司 往来

其他关联方及其附属 华润万家商贸(深圳) 同一控股股东 应收账款 598.87 552.85 46.02 销售货物 经营性

企业 有限公司 往来

其他关联方及其附属 华润万家有限公司 同一控股股东 应收账款 229.85 3.25 226.60 销售货物 经营性

企业 往来

其他关联方及其附属 华润山东医药有限公司 同一控股股东 应收账款 163.28 23.78 - 187.06 销售货物 经营性

企业 往来

其他关联方及其附属 华润科伦医药(四川) 同一控股股东 应收账款 108.05 108.05 0.00 销售货物 经营性

企业 有限公司 往来

其他关联方及其附属 华润普仁鸿(北京)医药 同一控股股东 应收账款 104.15 315.80 - 419.95 销售货物 经营性

企业 有限公司 往来

其他关联方及其附属 华润河南医药有限公司 同一控股股东 应收账款 87.74 2,131.60 - 2,219.34 销售货物 经营性

企业 往来

其他关联方及其附属 江苏惠邻商贸有限公司 同一控股股东 应收账款 35.3 33.30 2.00 销售货物 经营性

企业 往来

其他关联方及其附属 华润天津医药有限公司 同一控股股东 应收账款 28.78 9.23 - 38.01 销售货物 经营性

企业 往来

其他关联方及其附属 华润置地（济南）有限公 同一控股股东 应收账款 10.82 10.82 0.00 销售货物 经营性

企业 司 往来

其他关联方及其附属 华润置地(济南)有限 同一控股股东 应收账款 9.48 - 9.48 销售货物 经营性

企业 公司-济南万象城 往来

其他关联方及其附属 青岛嘉昇润城商业管理 同一控股股东 应收账款 10.4 10.40 0.00 销售货物 经营性

企业 有限公司 往来

其他关联方及其附属 华润置地(山东)有限 同一控股股东 应收账款 0.34 - 0.34 销售货物 经营性

企业 公司青岛万象城 往来

其他关联方及其附属 润嘉物业管理(北京) 同一控股股东 应收账款 4.48 0.05 4.43 销售货物 经营性

企业 有限公司 往来

其他关联方及其附属 华润医药控股有限公司 同一控股股东 应收账款 0.87 1.10 - 1.97 销售货物 经营性

企业 往来

其他关联方及其附属 华润吉林医药有限公司 同一控股股东 应收账款 0.55 0.55 0.00 销售货物 经营性

企业 往来

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