关于为子公司提供担保的公告

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证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2026-045

旗天科技集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、担保及反担保情况概述

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月21日召开的

第六届董事会第十六次会议和于 2026年5月13日召开的 2025年年度股东会审

议通过了《关于 2026年对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司及合

并报表范围内子公司经营和业务发展需要，保障公司及合并报表范围内子公司申

请综合授信或其他经营业务顺利开展，2026 年预计公司及子公司拟提供不超过

10.93亿元的担保及反担保额度，其中公司为子公司、子公司为公司、及子公司

之间拟对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为不超过 7.5亿元，公司

为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟对资产负债率为 70%以上的公司及子

公司担保额度为不超过 3.08亿元，公司对上海市中小微企业政策性融资担保基

金管理中心提供信用反担保额度为 3,500万元，上述额度包括新增担保及原有担

保的展期或者续保，期限自股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会为止，

期限内额度可循环使用。公司股东会授权公司及合并报表范围内子公司法定代表

人或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并

签署相关各项法律文件，授权期限自股东会审议通过之日起至 2026年年度股东

会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载

的担保金额为准，上述担保额度可在各担保对象之间分别按照实际情况调剂使用

（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产

负债率为 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70%以上的担保对象处获

得担保额度。在不超过上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会

审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。

根据上述授权，为满足全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小

旗欧飞”）经营和业务发展需求，公司近日与中国工商银行股份有限公司南京三

山街支行签署了《最高额保证合同》，在人民币 6,000万元的最高余额内，公司

为该行依据与小旗欧飞签订的本外币借款合同等合同而享有的对小旗欧飞的债

权提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

1、名称：江苏小旗欧飞科技有限公司

2、住所：南京市雨花台区安德门大街 57号楚翘城 7幢 10楼

3、法定代表人：陆奇寒

4、注册资本：1,111.111111万元人民币

5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6、成立日期：2010 年 11月1日

7、经营范围：

许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品

经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项

目以审批结果为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；

人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销

策划；企业管理；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商

业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务；

互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；

针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；

石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：公司持有小旗欧飞 100%的股权，小旗欧飞为公司全资子公司。

9、主要财务指标：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年12月31日，小

旗欧飞资产总额 1,002,321,773.36元，负债总额575,055,170.40元，净资产

427,266,602.96元。2025年度，实现营业收入360,851,816.47元，营业利润

-27,580,255.76元，净利润-27,823,031.08元。

截至 2026年3月 31日，小旗欧飞资产总额 1,092,330,579.60元，负债总额

648,486,532.74元，净资产443,844,046.86元。2026年1-3月，实现营业收入

129,302,232.47元，营业利润16,188,223.21元，净利润16,577,443.90元。（以上

数据未经审计）

10、经查询，小旗欧飞不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

公司近日与中国工商银行股份有限公司南京三山街支行签署了《最高额保证

合同》，在人民币 6,000万元的最高余额内，公司为该行依据与小旗欧飞签订的

本外币借款合同等合同而享有的对小旗欧飞的债权提供连带责任保证。公司担保

的范围包括主债权本金、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违

约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失、因贵金属价格变动引起

的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易

费等费用以及实现权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。保证期间为

自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；借款提前到期的，保证期间为借款

提前到期日之次日起三年。

四、董事会意见

董事会认为，公司为子公司申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发

展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务

风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第六届董事会第十六次会议

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