2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）2026年付息公告

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股票代码：001872/201872 股票简称：招商港口/招港 B 公告编号：2026-038

债券简称：25 招港K1 债券代码：524409

招商局港口集团股份有限公司

2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）

2026年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

债券简称：25 招港 K1

债券代码：524409.SZ

债权登记日：2026 年 8月 24日

付息日：2026 年8月 25日

计息期间：2025 年 8月 25日-2026年8月 24日

特别提示：

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年面向专业投资

者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）将于 2026年8月 25日支付

自2025年8 月25日至 2026年8 月24日期间的利息。为保证付息工作的顺利进

行，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

（一）发行人：招商局港口集团股份有限公司；

（二）债券名称：招商局港口集团股份有限公司 2025年面向专业投资者公

开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）；

（三）债券简称：25 招港 K1；

（四）债券代码：524409.SZ；

（五）债券余额：人民币 30.00亿元；

（六）期限：3 年；

（七）当前票面利率：1.82%；

（八）还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本；

（九）选择权条款：无；

（十）担保方式：无；

（十一）受托管理人：中信证券股份有限公司；

（十二）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期

债券所应缴纳的税款由投资者承担；

（十三）本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本次债券付息方案

按照《招商局港口集团股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技

创新公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券第 1年（2025年8月 25日

至2026年8月 24日）的票面利率为 1.82%。每10张“24招港K1”面值人民币

1,000元派发利息为人民币 18.20元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券

持有人取得的实际每 10张派发利息为人民币 14.56元；扣税后非居民企业（包

含QFII、RQFII）债券持有人实际每 10张派发利息为人民币 18.20元。

三、本期债券债权登记日、除息日、付息日

（一）债权登记日：2026 年8月 24日；

（二）除息日：2026 年 8月25日；

（三）付息日：2026 年 8月25日；

（四）下一付息期起息日：2026 年 8月25日；

（五）下一付息周期票面利率：1.82%。

四、债券付息对象

本次付息对象为：截至 2026年8月 24日（债权登记日）下午深圳证券交易

所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“25 招港 K1”持有人。

五、本期债券付息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结

算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算

系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司

营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息

资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付兑息工作由公司自行

负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。

六、关于债券利息所得税的说明

（一）个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，

本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，

征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得

税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所

得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

（二）非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明

根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得

税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2026年第5号）的规定，自 2026

年1月 1日起至 2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债

券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。

（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、咨询联系方式

（一）发行人：招商局港口集团股份有限公司

地址：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25楼