2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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常柴股份有限公司

2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方 2026年上半年 2026年上 2026年上 2026年上

资金占用方名 与上市 上市公司 2026年期 占用累计发生 半年占用 半年偿还 半年期末 占用形成

非经营性资金占用 称 公司的 核算的会 初占用资 金额（不含利 资金的利 累计发生 占用资金 原因 占用性质

关联关 计科目 金余额 息） 息（如有） 金额 余额

系

控股股东、实际控制人 非经营性占用

及其附属企业 非经营性占用

小 计 —— —— —— - - - - - —— ——

前控股股东、实际控制 非经营性占用

人及其附属企业 非经营性占用

小 计 —— —— —— - - - - - —— ——

其他关联方及其附属 非经营性占用

企业

小 计 —— —— —— ——

总 计 —— —— —— - - - - - —— ——

往来方 2026年上半年 2026年上 2026年上 2026年上

资金往来方名 与上市 上市公司 2026年期 占用累计发生 半年占用 半年偿还 半年期末 往来形成 往来性质

其它关联资金往来 称 公司的 核算的会 初往来资 金额（不含利 资金的利 累计发生 占用资金 原因 （经营性往来、

关联关 计科目 金余额 息） 息（如有） 金额 余额 非经营性往来）

系

经营性往来

控股股东、实际控制人

及其附属企业

经营性往来

常州市常牛机 全资子 其他应收 借款、垫付

械有限公司 公司 款 1,500.00115.05 23.00 138.05 1,500.00工资社保 非经营性往来

公积金

常柴万州柴油 控股子 其他应收 垫付工资

机有限公司 公司 款 - 40.07 40.07 社保公积 非经营性往来

金

常州富士常柴 全资子 其他应收 垫付工资

罗宾汽油机有 公司 款 - 42.68 42.68 社保公积 非经营性往来

上市公司的子公司及 限公司 金

其附属企业 江苏常柴机械 全资子 其他应收 垫付工资

制造有限公司 公司 款 - 4,201.41 - 4,201.41 社保公积 非经营性往来

金

镇江四洋柴油 控股子 其他应收 垫付工资

机制造有限公 公司 款 - 100.62 100.62 社保公积 非经营性往来

司 金

常州兴盛物业 全资子 其他应收 垫付水电、

管理有限公司 公司 款 - 26.22 26.22 工资社保 非经营性往来

公积金

其他关联方及其附属 非经营性往来

企业 非经营性往来

法定代表人：谢国忠 主管会计工作负责人：谢国忠 会计机构负责人：蒋鹤