中信证券关于力聚热能使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见

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中信证券股份有限公司

关于浙江力聚热能装备股份有限公司

使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江

力聚热能装备股份有限公司（以下简称“力聚热能”或“公司”）持续督导工作

的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上

市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市

公司募集资金监管规则》等有关规定，对力聚热能使用暂时闲置的募集资金进行

现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2609 号），公司获准向社会公众

公开发行人民币普通股（A 股）22,750,000.00股，每股面值1元，发行价格为人

民币 40.00元/股，募集资金总额为人民币 910,000,000.00元，扣除保荐承销费用

（不含税）人民币 53,226,415.09元，减除其他与发行权益性证券直接相关的（不

含税）发行费用人民币 22,737,806.36元，募集资金净额为人民币834,035,778.55

元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出

具信会师报字[2024]第ZF11014号验资报告。

募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司分别

与保荐机构及专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集

资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股

说明书》《浙江力聚热能装备股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募

集资金金额的公告》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资

于以下项目：

单位：万元

项目名称 总投资额 原拟投入募 调整后拟投入

集资金 募集资金

基于工业互联网平台的年产 500套大功率 60,633.05 50,766.90 16,063.16

超低氮燃气锅炉产业化项目

年产 1,500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目 54,679.78 54,679.78 54,679.78

年产 1,000套超低氮燃气锅炉产业化项目 28,171.97 28,171.97 12,660.64

补充流动资金 20,000.00 20,000.00 -

合计 163,484.80 153,618.65 83,403.58

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，

现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营

的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为

公司及股东获取投资回报。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源于公司部分暂时闲置的首次公开发行股份 募集资

金，具体情况如下：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2609 号《关于同意浙江力聚热能

装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司公开发行人民

币普通股（A 股）22,750,000.00股，每股面值 1 元，发行价格 40.00元/股，募集

资金总额为 910,000,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币 53,226,415.09

元，减除其他与发行权益性证券直接相关的（不含税）发行费用人民币

22,737,806.36元，募集资金净额为人民币 834,035,778.55元。

截至2024年7 月 26日，上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普

通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2024]第 ZF11014号验资报告。

截至 2026年6月 30日，公司募集资金使用情况如下：

发行名称 2024年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2024年7月26日

募集资金总额 91,000.00万元

募集资金净额 83,403.58万元

超募资金总额 ☑不适用□适用，___万元

项目名称 累计投入进 达到预定可使用状态时间

度（%）

基于工业互联网平台的 生产部分已完成，研发部

年产 500套大功率超低 41.10 分预计于 2027年6月达到

募集资金使用情况 氮燃气锅炉产业化项目 预定可使用状态

年产 1,500套超低氮蒸 52.33 2026年6月

汽锅炉产业化项目[注]

年产 1,000套超低氮燃 51.11 2027年6月

气锅炉产业化项目

是否影响募投项目 □是☑否

实施

注：截至 2026年6月30日，“年产 1,500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”已达到预定可使用

状态并满足结项条件，因此该项目累计投入进度 52.33%为项目结项时点的募集资金实际投

入比例，项目实际募集资金投入低于承诺使用金额主要系公司在项目建设过程中节约项目建

设成本等原因所致。

（三）现金管理额度及期限

在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对总额不超过

16,000万元（含 16,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公

司董事会审议通过该议案之日起 12个月内有效，可循环滚动使用。

（四）现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用暂时

闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，包括银行、证

券公司等金融机构发行的现金管理产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不

用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）实施方式

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