关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2026-040

特一药业集团股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号

——公告格式》的相关规定，特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至

2026年6月30日募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额和资金到位时间

1、2017年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004 号文《关于核准特一药业集团股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额 3.54亿元的可转换公司债券，

每张面值 100元，共计 354万张，期限 6年。公司本次发行可转债募集资金总额为人民 币

354,000,000.00元，利息为12,776.67元，扣除承销费用、保荐费人民币 6,000,000.00元后的发

行金额 348,012,776.67元，已由保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司于 2017年12月 12日

汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费

等其他发行费用合计 1,655,400.00元，实际募集资金净额为 346,357,376.67元。该项募集资金到

位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48470002 号验证报告。

2、2021年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3238 号《关于核准特一药业集团股份有限公司非公

开发行股票的批复》核准，公司向社会非公开发行人民币普通股（A 股）18,040,287股，募集资金

总额196,999,934.04元，扣除承销费用、保荐费人民币 12,000,000.00元（不含税金额11,320,754.72

元）后的发行金额 184,999,934.04元，已由保荐人（主承销商）东莞证券股份有限公司于 2021年

11月17日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣审计费、律师费、信息披露等发行费用

773,730.17元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 184,905,449.15元。该项募集资金到位

情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 5-10008号验资报

告。

3、2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的

批复》（证监许可【2023】1987 号）同意注册，公司向 9家特定投资者发行人民币普通股 20,146,514

股，发行价格为每股 13.65元。截至 2023年9月 14日，本公司实际以简易程序向特定对象发行人

民币普通股（A 股）20,146,514股，募集资金总额 274,999,916.10元，扣除承销费用、保荐费人民

币5,600,000.00元（不含税金额 5,283,018.87元）后的发行金额 269,399,916.10元，已由保荐人

（主承销商）东莞证券股份有限公司于 2023年9月 14日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另

扣审计费、律师费、发行手续费等发行费用 874,949.91元（不含税金额 825,639.53元），实际募

集资金净额人民币 268,891,257.70元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）

验证，并出具了大信验字[2023]第 5-00008号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

1、2017年公开发行可转换公司债券募集资金

以前年度已使用金额、本报告期使用金额：截至2026年6月30日本公司募集资金投资项目累计投

入352,524,053.48元，其中：以前年度累计投入资金342,342,056.58元，本报告期投入10,181,996.90

元；累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额21,769,349.09元，其中：

以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为21,759,763.12元、本报告期收到的理

财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,585.97元；用于永久性补充流动资金

4,897,509.44元。

期末余额：截至2026年6月30日，本公司募集资金余额（包括累计收到的银行存款利息扣除银行

手续费等的净额）为10,705,162.84元，均存放于募集资金专户。

2、2021年非公开发行股票募集资金

以前年度已使用金额、本报告期使用金额：截至2026年6月30日本公司募集资金投资项目累计投

入177,311,552.18元，其中：以前年度累计投入资金166,800,245.65元，本报告期投入10,511,306.53

元；累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额344,542.71元，其中：

以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为344,020.39元、本报告期收到的理财

产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为522.32元。

期末余额：截至2026年6月30日，本公司募集资金余额（包括累计收到的银行存款利息扣除银行

手续费等的净额）为7,938,439.68元，均存放于募集资金专户。

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