2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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山东日科化学股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：山东日科化学股份有限公司 单位：元

2026年初往来资金 2026年上半度往来 2026年上半度往 2026年上半年度 2026年半年度末

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 余额 累计发生金额(不 来资金的利息(如 偿还累计发生金 往来资金余额 占用形成原因 占用性质

含利息) 有) 额

控股股东、实际控制人及 -

其附属企业

小计

前控股股东、实际控制人

及其附属企业

小计

其他关联方及其附属企业

小计

总计

2026年初往来资金 2026年上半度往来 2026年上半度往 2026年上半年度 2026年半年度末

其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 上市公司核算的会计科目 余额 累计发生金额(不 来资金的利息(如 偿还累计发生金 往来资金余额 往来形成原因 往来性质

含利息) 有) 额

控股股东、实际控制人及

其附属企业

山东日科塑胶有限公司 全资子公司之子公司 其他应收款 10,979,761.73 160,000.00 11,139,761.73 往来款 非经营性往来

山东启恒新材料有限公司 全资子公司 其他应收款 1,449,237.13 158,339,700.00 5,048,605.56 154,740,331.57 往来款 非经营性往来

哈金贝斯（上海）智能科技有限公司 全资子公司 其他应收款 811,232.87 811,232.87 往来款 非经营性往来

上市公司的子公司及其附 山东吉布斯新材料有限公司 全资子公司 其他应收款 8,578,068.93 - 8,578,068.93 往来款 非经营性往来

属企业

山东日科橡塑科技有限公司 全资子公司 其他应收款 2,237,916.83 45,858,668.41 18,572,528.11 29,524,057.13 往来款 非经营性往来

山东日科化工销售有限公司 全资子公司 其他应收款 6,664,830.42 1,043,592.06 1,650,435.93 6,057,986.55 往来款 非经营性往来

山东日科化工销售有限公司上海分公司 全资子公司 其他应收款 70,000.00 1,100,000.00 1,170,000.00 往来款 非经营性往来

关联自然人

山东宏旭化学股份有限公司 本公司控股股东之董事之实际控制公司 预付账款 509,561.73 98,260,000.02 98,646,198.09 123,363.66 采购货物 经营性往来

东明中油燃料石化有限公司 预付账款 1,667,061.20 118,837,849.84 118,013,489.94 2,491,421.10 采购货物 经营性往来

其他关联方及其附属企业

山东小灰熊装饰有限公司 本公司主要投资者个人施加重大影响的公司 其他非流动资产 33,027.52 33,027.52 装饰工程 经营性往来

山东小灰熊装饰有限公司 本公司主要投资者个人施加重大影响的公司 应收账款 1,092,481.40 1,092,481.40 销售货物 经营性往来

总计 34,093,179.76 423,599,810.33 - 241,931,257.63 215,761,732.46

公司法定代表人：刘大伟 主管会计工作的负责人： 姜霖 会计机构负责人： 姜霖