中信建投证券股份有限公司关于上海艾为电子技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

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中信建投证券股份有限公司

关于上海艾为电子技术股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作 为 上

海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“艾为电子” 或“公司”）持续督导的

保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》 等

相关规定，对艾为电子使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核

查，具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响

募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及

股东获取更多回报。

（二）投资金额及期限

在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司拟使用

不超过人民币 3 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期

限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环

滚动使用。

（三）资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源为公司 2021 年首次公开发行股份部分闲

置的募集资金，截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金总体情况如下：

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时

间 2021 年 8 月 10 日

募集资金总额 320,104.40 万元

募集资金净额 303,526.14 万元

超募资金总额 □不适用适用，56,712.42万元

项目名称 累计投入进度 达到预定可使用状

（%） 态时间

智能音频芯片研发和产业 已结项

化项目 104.96

5G 射频器件研发和产业化 已结项

项目 107.87

募集资金使用情 马达驱动芯片研发和产业 108.44 已结项

况 化项目

研发中心建设项目 106.17 已结项

电子工程测试中心建设项 91.33 已结项

目

发展与科技储备资金 101.12 已结项

高性能模拟芯片研发和产 57.90 2027 年 12 月

业化项目

是否影响募投项  否

目实施 □是

（四）投资方式

1、投资产品品种

为控制风险，公司拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、

满足保本要求的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存

单、收益凭证等），产品投资期限不超过 12 个月，同时可按募投项目资金需求

随时赎回或支取，提前赎回或支取仅损失一定收益，且该等现金管理产品不得用

于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

在额度范围内董事会授权董事长及其授权人士行使该项投资决策权并签署

相关合同文件，包括但不限于：明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品

种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部负责组织实

施。

3、现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补

足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中

国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金

管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（五）最近 12 个月公司募集资金现金管理情况

1、2021 年首次公开发行股份

公司于 2025 年 8 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用额度不超过人民币 9 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管

理，上述额度自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期

限范围内，资金可循环滚动使用。

公司最近 12 个月（2025 年 8 月 12 日至 2026 年 8 月 11 日）募集资金现金

管理情况如下：

序 现金管理 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金

号 类型 （万元） （万元） （万元） 额（万元）

1 结构性存款 135,600.00 191,000.00 479.52 -

2 其他：收益 41,970.00 41,970.00 89.25 -

凭证

合计 568.77 -

最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 84,070.00

最近 12 个月内单日最高投入金额/ 最近一年净资产（% ） 20.03

最近 12 个月内单日最高投入金额/ 最近一年净利润（% ） 265.20

募集资金总投资额度（万元） 90,000.00

目前已使用的投资额度（万元） -

尚未使用的投资额度（万元） 90,000.00

注：最近一年净资产、净利润为 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净资产、归属于

上市公司股东的净利润。

2、向不特定对象发行可转换公司债券