艾为电子关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2026-057

转债代码：118065 转债简称：艾为转债

上海艾为电子技术股份有限公司

关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1.2021年首次公开发行股份

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可2021[1953]号）核准，上海艾为电子技术

股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普通

股（A股）4,180万股，发行价格为每股76.58元，募集资金总额为人民币320,104.40

万元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）人民币16,578.26万元后，实际募集

资金净额为人民币303,526.14万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验

证，并出具了大信验字[2021]第4-00042号的验资报告。

根据本公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销协议，

本公司支付中信证券股份有限公司的承销保荐费用（含税）合计人民币15,005.88

万元；本公司募集资金扣除承销保荐费用（含税）后的人民币305,098.52万元已

于2021年8月10日存入本公司在中国银行上海市吴中路支行的439081861450银行

账户。

2.向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2025]2972号《关于同意上海艾为电

子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》注册，同意

艾为电子向不特定对象发行面值总额为190,132.00万元可转换公司债券，期限6年。

公司本次发行的可转换公司债券19,013,200张，每张面值100元，募集资金总额为

人民币190,132.00万元，扣除尚未支付的保荐承销费1,230.92万元（不含税）后，

已由主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证

券”或“保荐人”）于2026年1月28日汇入公司募集资金监管账户，实际到账金

额为188,901.08万元。另扣除其他发行费用 274.30万元（不含税）后，实际募集

资金净额为188,626.78万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特

殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2026]第 ZA10054号《验资报告》。公司

已对募集资金进行专户管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资

金专户存储三方/四方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

1.2021年首次公开发行股份

截至2026年6月30日止，本公司累计使用募集资金274,278.78万元，其中以前

年度累计使用募集资金237,888.44万元，本半年度使用募集资金36,390.34万元。

截至2026年6月30日止，本公司首次公开发行股份的募集资金账户余额为4,158.94

万元，具体情况为：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021年8月 10日

本次报告期 2026年1月 1日至 2026年6月 30日

项目 金额

一、募集资金总额 320,104.40

其中：超募资金金额 56,712.42

减：直接支付发行费用 16,578.26

二、募集资金净额 303,526.14

减：

以前年度已使用金额 237,888.44

本半年度使用金额 36,390.34

暂时补流金额 29,748.99

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 4.90

项目结项结余资金利息补充流动资金 7,613.43

加：

募集资金利息收入 12,278.90

三、报告期期末募集资金余额 4,158.94

2.向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2026年6 月30日止，本公司累计使用募集资金 9,104.48万元，其中本

半年度使用募集资金 9,104.48万元。截至 2026年6 月 30日止，本公司向不特定

对象发行可转换公司债券的募集资金账户余额为 18,850.17万元，具体情况为：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2026年 1月 28日

本次报告期 2026年1 月 1日至 2026年 6月 30日

项目 金额

一、募集资金总额 190,132.00

其中：超募资金金额 0.00

减：需直接支付发行费用 1,505.22

二、募集资金净额 188,626.78

减：

本半年度使用金额 9,104.48

现金管理金额 161,300.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.14

加：

募集资金利息收入 576.13

尚未支付的发行费用 51.89

三、报告期期末募集资金余额 18,850.17