2026年半年度募集资金存放、管理和实际使用情况专项报告

原文前 3 页摘录

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-065

赛力斯集团股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理和实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的募集资金相关规定以及《赛力斯集团股

份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，现将赛力斯集团股份有限公司（以

下简称“公司”或“本公司”）2026 年半年度（以下简称“报告期”）的募集资金

存放、管理和实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2021年5月 19日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1656 号文

《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意

公司非公开发行 A股股票 56,368,913股，募集资金总额人民币 259,297.00万

元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 256,789.96万元。募集资

金到账时间为 2021年6月 11日，以前年度已使用的募集资金及截至报告期期末

累计发生的银行手续费支出及汇兑损益和发行费用税金等共计 256,430.39万元，

本年度使用的募集资金金额为 0元，产生的募集资金利息收入 2,159.16万元，

节余募集资金永久补充流动资金 2,518.73万元，报告期期末募集资金余额 0元。

募集资金基本情况表-2021年非公开发行A股股票

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021年非公开发行A股股票

募集资金到账时间 2021年6月11日

本次报告期 2026年1月1日至 2026年6月30日

项目 金额

一、募集资金总额 259,297.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 2,507.04

二、募集资金净额 256,789.96

减：

以前年度已使用金额 256,377.43

本年度使用金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 2.07

其他-发行费用税金 50.89

其他-项目完结节余资金永久补流 2,518.73

加：

募集资金利息收入 2,159.16

三、报告期期末募集资金余额 0.00

2022年6月10日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1162号文《关

于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司

向特定投资者非公开发行人民币普通股137,168,141股，募集资金总额为人民币

713,000万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额人民币705,855.61

万元。募集资金到账时间为2022年6月30日，以前年度已使用的募集资金及截至

报告期期末累计发生的银行手续费支出及汇兑损益和发行费用税金等共计

510,337.55万元，本年度使用募集资金金额34,072.01万元，产生的募集资金利

息收入19,538.74万元，报告期期末募集资金余额180,984.79万元。

募集资金基本情况表-2022年非公开发行A股股票

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022年非公开发行 A股股票

募集资金到账时间 2022年6月 30日

本次报告期 2026年1月 1日至 2026年6月 30日

项目 金额

一、募集资金总额 713,000.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 7,144.39

二、募集资金净额 705,855.61

减：

以前年度已使用金额 509,920.92

本年度使用金额 34,072.01

银行手续费支出及汇兑损益 9.65

其他-发行费用税金 406.98

加：

募集资金利息收入 19,538.74

三、报告期期末募集资金余额 180,984.79

其中：暂时补流金额 0.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律法

规，结合公司实际情况，制定了《赛力斯集团股份有限公司募集资金管理制度》

(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2012年6月28日经本公司第一

届董事会第六次会议审议通过,最近一次生效的修订于2025年9月29日经本公司

第五届董事会第二十五次会议审议通过。

（一）2021年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况

2021年6月16日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中

金公司”）、重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行签署了《募集资金专户

存储监管协议》。

2021年7月5日，公司、中金公司、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支

行与重庆问界汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯汽车销售有限公司）、

重庆金康动力新能源有限公司分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。

2021年7月23日，公司、中金公司、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支

行分别与重庆赛力斯技术有限公司、重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司（已

注销，曾用名：重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司）签署了《募集资金

专户存储监管协议》。

2025年1月7日，公司、中金公司、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支

行与赛力斯汽车有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议

（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

截至2026年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2021年非公开发行A股股票

募集资金到账时间 2021年6月11日

账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态

赛力斯集团股份 中国工商银行股份有限公 31000240192003261830.00已注销

…