2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2026-060

转债代码：118062 转债简称：天准转债

苏州天准科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天准科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2266号），

同意苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换

公司债券（以下简称“本次发行”）的注册申请。

本次发行可转换债券8,720,000张，每张面值为人民币100元，按面值平价发

行，共计募集资金872,000,000.00元，扣除承销费用4,770,000.00元后的募集资金

为867,230,000.00元，已由保荐人（承销商）华泰联合证券有限责任公司于2025年

12月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除本公司以自有资金支付的保荐费、

律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费

用4,952,406.43元（不含税）后，公司本次募集资金净额为862,277,593.57元。上

述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具

中汇会验[2025]11879号《验资报告》。截至2026年6月30日，公司募集资金使用

情况及余额如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币万元

发行名称 2025年向不特定对象公开发行可转债

募集资金到账时间 2025年12月18日

本次报告期 2026年1月1日至2026年6月30日

项目 金额

一、募集资金总额 87,200.00

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 972.24

二、募集资金净额 86,227.76

减：

以前年度已使用金额 0

本年度使用金额 7,451.75

暂时补流金额 20,000.00

现金管理金额 57,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 2.91

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入 64.12

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 1,837.22（注）

注：报告期期末募集资金余额中不包括尚未到期的使用暂时闲置募集资金进行现金管理金

额 57,000.00万元，闲置募集资金暂时补流金额 20,000.00万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，

本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交

易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》及《上海证券交易所科创板上市

公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律、法规和

规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《天准科技公司募集资金管

理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采

用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限

责任公司分别于中信银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州高

新技术产业开发区支行、宁波银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户

存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司及子公司苏州天准星智

科技有限公司，连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于苏州银行股份有限公

司科技城支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司

在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使

用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：人民币万元

发行名称 2025年向不特定对象公开发

行可转债

募集资金到账时间 2025年12月18日

账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态

苏州天准科 中信银行股份有

技股份有限 限公司苏州高新 8112001012000917249771.62 使用中

公司 技术产业开发区

科技城支行

苏州天准科 中国银行股份有

技股份有限 限公司苏州科技 471583093600 983.16 使用中

公司 城支行

苏州天准科 苏州银行股份有

技股份有限 限公司苏州科技 51690900002174 0 使用中

公司 城支行

苏州天准星 苏州银行股份有

智科技有限 限公司苏州科技 51979300002156 82.44 使用中

公司 城支行

苏州天准科 宁波银行股份有

技股份有限 限公司苏州虎丘 86031110002224508 0 使用中

公司 支行

合计 1,837.22

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市

公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使