上海合合信息科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码： 688615 证券简称：合合信息 公告编号：2026-036

上海合合信息科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交

易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司 ”或“合合信息”）2026年半

年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海合合信息科技股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2259），公司获准向社会公众公开

发行人民币普通股（A 股）股票 2,500万股，发行价为每股人民币 55.18元，共计

募集资金 1,379,500,000.00元，扣除已支付的承销费用及保荐费用79,671,200.00元

（为承销和保荐费用86,167,400.00元扣除公司已采用自有资金支付的 6,496,200.00

元），另扣除以自有资金及后续使用募集资金支付的承销费、保荐费用、申报会

计师费、律师费、信披及其他手续费等与发行权益性证券直接相关的费 用

29,988,181.13元后，公司本次募集资金净额为1,269,840,618.87元。上述募集资金

到位情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》

（众会字（2024）第 10272号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2026年 6月 30日，公司募集资金专户余额为人民币 104,578,073.11元（含

募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额（含发行费用） 1,379,500,000.00

减：支付的券商承销费用及保荐费用（不含增值税） 79,671,200.00

收到募集资金总额 1,299,828,800.00

加：专户利息收入 8,549,405.22

理财产品赎回 1,370,000,000.00

理财产品投资收益 2,226,664.39

减：支付部分发行费费用（不含增值税） 29,988,181.13

募投项目投入 1,175,484,801.48

购买理财产品支出 1,370,000,000.00

专户手续费支出 4,138.87

募集资金投资项目结项余额转出 549,675.02

截至 2026年6月30日募集资金期末余额 104,578,073.11

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，本公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上

市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》

等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海合合信

息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

（二）募集资金监管协议情况

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专

户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于 2023年11月分别与中国建设

银行股份有限公司上海杨浦支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、中信

银行股份有限公司上海分行营业部、平安银行股份有限公司上海分行营业部签订

了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海

证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严

格遵照履行。

2024年10月28日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一

次会议分别审议通过了《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资

子公司增资暨新增募集资金专户的议案》，同意新增募投项目实施主体并对应增

加实施地点，使用部分募集资金向全资子公司增资，并新增募集资金专户。为了

便于募投项目实施，公司于 2024年10月28日连同保荐机构中国国际金融股份有

限公司、公司全资子公司上海生腾数据科技有限公司（以下简称“上海生腾”）、上

海生腾数据科技有限公司苏州分公司（以下简称“上海生腾苏州分公司”）及上海生

腾数据科技有限公司北京分公司（以下简称“上海生腾北京分公司”）分别与募集资

金监管账户银行中信银行股份有限公司上海分行营业部、平安银行股份有限公司

上海分行营业部签署了《募集资金六方监管协议》。公司于 2024年10月28日连

同保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司全资子公司上海临冠数据科技有限

公司（以下简称“上海临冠”）、上海生腾、上海盈五蓄数据科技有限公司（以下简

称“上海盈五蓄”）及上海合合信息科技股份有限公司广州分公司（以下简称“合合

信息广州分公司”）分别与募集资金监管账户银行中国建设银行股份有限公司上海

杨浦支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部签署了《募集资金七方监管协