武汉光迅科技股份有限公司募集资金2026年半年度存放与使用情况的专项报告

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2026）040

武汉光迅科技股份有限公司

募集资金 2026年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2026年半年度募

集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2023 年度非公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可[2022]1238 号文）核准，本公司采用非公开发行方式

发行了普通股（A 股）股票 84,803,234.00股，发行价为每股人民币 18.55元。

截至 2023年2月 24日，本公司共募集资金 1,573,099,990.70元，扣除发行费

用29,739,342.57元后，募集资金净额为 1,543,360,648.13元。

上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2023]

第ZE10017号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

（1）以前年度已使用金额

截至 2025年12月 31日，募集资金项目累计投入 1,233,174,861.09元,尚

未使用的金额为 343,305,914.19元（其中募集资金310,185,787.04元，专户存

储累计利息扣除手续费 33,120,127.15元）。

（2）本报告期使用金额及当前余额

截至 2026年6月 30日，募集资金项目累计投入 1,500,662,794.46元,其中

本报告期 募集资金项目投入 267,487,933.37元；尚未使用的金额 为

76,196,072.44元（其中募集资金42,697,853.67元，专户存储累计利息扣除手

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续费 33,498,218.77元）。

（二）2026 年度向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光迅科技股份有限公司向特定对

象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]912 号文）同意，本公司向特定对象

发行股票 20,889,286.00股，发行价为每股人民币 167.55元。截至 2026年5月

25日止，本公司募集资金总额为人民币 3,499,999,869.30元，扣除保荐承销费

（不含增值税）人民币 13,207,546.68元，扣除其他发行费用（不含增值税）人

民币 2,004,329.28元后，实际募集资金净额为人民币 3,484,787,993.34元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2026]

第420C000141号《验资报告》验证。

2、本报告期募集资金使用金额及期末余额

本报告期存款利息收入 920,828.89元，募集项目支出 719,696,075.12元，

截至 2026年6月 30日公司募集资金专户余额为 2,766,884,161.96元。

公司于 2026年6 月8日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于

使用募集资金置换预先投入已募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同

意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 164,697,526.30元及

已支付发行费用的自筹资金 1,774,423.86元。公司于2026年6月 17日从募集

资金专户偿还 166,336,950.16元给公司经营账户，剩余 135,000元在报告日前

置换完毕。2026 年 1-6月实际置换金额 166,336,950.16元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2023 年度非公开发行股票募集资金情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司

募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上

市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《武汉光迅科技

股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于 2020

年5月经本公司股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2023年 3月起对募集资金实行专

户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集

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资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至

2026年6 月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存

放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至 2026年6月 30日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 存储余额 账户类别

招商银行武汉分行东湖支行 027900122710501 127,474.89活期

中国银行武汉东湖新技术开发 559982602256 76,068,597.55活期

区分行营业部

合计 76,196,072.44

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入（扣除银行手续费等费用）

33,498,218.77元（其中2026半年度 378,091.62元）。

（二）2026 年度向特定对象发行股票募集资金情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司

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