成都智明达电子股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

原文前 3 页摘录

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2026-034

成都智明达电子股份有限公司

关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司向特定

对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2505号）同意注册，成都智明达电子

股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股

（A股）6,278,999股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.19元，

共计募集货币资金人民币 208,399,976.81元，扣除与发行有关的费用人民币

3,000,094.42元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币205,399,882.39

元。

上述募集资金已于2025年11月26日全部到位，并由信永中和会计师事务所

（特殊普通合伙）于2025年11月27日出具“XYZH/2025BJAG1B0440号”的验资

报告审验，公司依照规定对募集资金进行专户存储。

截至2026年6月30日，募集资金存放银行产生利息收入（含理财收益）扣减

手续费共计95.25万元。使用募集资金投入募投项目7,389.61万元，其中用于无人

装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目1,739.22万元，用于补充流

动资金5,650.39万元。募集资金用于临时补充流动资金8,000.00万元，期末用于现

金管理的金额5,000.00万元。募集资金存储账户余额为245.78万元。具体情况如

下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025年向特定对象公开发行股票

募集资金到账时间 2025年11月26日

本次报告期 2026年1月1日至 2026年6月30日

项目 金额

一、募集资金总额 20,840.00

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 300.01

二、募集资金净额 20,539.98

减：

以前年度已使用金额 6,346.89

本年度使用金额 1,042.71

暂时补流金额 8,000.00

现金管理金额 5,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.02

其他 0.00

加：

募集资金利息收入 95.27

其他-临时补流账户未使用 0.15

三、报告期期末募集资金余额 245.78

注：1、计算尾差系四舍五入计算差异所致；

2、公司使用补流账户 1001300001332728管理暂时补流资金，截止2026年6月30日，

临时补流资金还有 0.15万元未使用。

二、募集资金管理情况

为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律

法规，结合公司实际情况制订了《成都智明达电子股份有限公司募集资金管理制

度》。2025年12月5日，本公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称

“华泰联合证券”）、成都银行金河支行（以下简称“商业银行”）签署了《募集

资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资

金专项账户（以下简称“专户”）仅用于本公司募集资金的存储和使用，不得用

作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金

使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。三方监管协议与上海证券

交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026

年6月30日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。

截至2026年6月30日各账户具体情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025年向特定对象公开发行股票

募集资金到账时间 2025年11月26日

账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态

成都智明达电子 成都银行洗面 1001300001332895245.54使用中

股份有限公司 桥支行

成都智明达电子 成都银行洗面 10013000013327280.24使用中

股份有限公司 桥支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金实际使用情况，详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年12月12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使

用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同时经第四届董事会审计委员会

第一次会议，第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意公司使

用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,669,455.00元和预先支付发行费

用的自筹资金250,000.00元。本次以募集资金置换预先投入的自筹资金不影响募

投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规

要求。

公司于2026年3月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使

用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同时经第四