关于公司募集资金2026年半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2026-054

转债代码：113661 转债简称：福 22转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于公司募集资金 2026年半年度存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司

公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2647号），本公司由主承销

商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公

司债券3,030万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金

303,000.00万元，坐扣承销和保荐费用4,000,000.00元（不含税）后的募集资金

为3,026,000,000.00元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年11月

28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行

手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,170,283.02元（不含税）

后，公司本次募集资金净额为3,023,829,716.98元。上述募集资金到位情况业经

天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕

648号）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022年公开发行可转债

募集资金到账时间 2022年11月28日

本次报告期 2026年1月1日至2026年6月30日

项目 金额

一、募集资金总额 303,000.00

减：直接支付发行费用 617.02

二、募集资金净额 302,382.98

减：

以前年度已使用金额 217,643.30

本年度使用金额 50,119.39

暂时补流金额

现金管理金额 37,000.00

银行手续费支出及汇兑损益

其他-具体说明

加：

以前年度募集资金利息收入扣除银行手续费净额及汇兑损 7,800.23

益

本年度募集资金利息收入扣除银行手续费净额及汇兑损益 -20.29

三、报告期期末募集资金余额 5,400.23

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1号——规范运作（2026 年 4月修订）》（上证发〔2026〕44 号）

等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州福斯

特应用材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管

理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

为管理好 2022年公开发行可转债“福 22转债”募集资金，公司连同保荐机

构国泰君安证券股份有限公司分别于 2022年12月 1日、2022 年 12月1日、

2022年12月7日、2022 年12月 1日、2022年 11月 30日、2022年11月 22日

与中国建设银行股份有限公司杭州临安支行、中国银行股份有限公司临安支行、

中国工商银行股份有限公司临安支行、中国农业银行股份有限公司杭州临安支行、

上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、兴业银行股份有限公司杭州临安

支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，公司连同控股子公司杭州福斯特

电子材料有限公司（以下简称电子材料公司）、保荐机构国泰君安证券股份有限

公司分别于 2022年 12月1日、2022 年 11月30日与中国农业银行股份有限公

司杭州临安支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订了《募集资

金三方监管协议》。另外，公司连同电子材料公司以及电子材料公司的全资子公

司广东福斯特新材料有限公司（以下简称广东福斯特公司）于 2022年12月 7日

与中国农业银行股份有限公司江门新会第二支行签订了《募集资金三方监管协

议》。公司连同嘉兴福斯特公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2022年

12月12日与中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行签订了《募集资金三方监

管协议》。公司连同滁州福斯特公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于

2022年12月1日与中信银行股份有限公司滁州分行签订了《募集资金三方监管

协议》。公司连同全资孙公司越南先进膜材有限公司（以下简称福斯特越南公司）、

保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2023年9月 21日与越南工商股份制商

业银行-黎真分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司连同电子材料公司以及

电子材料公司的全资子公司广东福斯特光伏材料有限公司（以下简称广东福斯特

光伏公司）、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2023年9月28日与中国建

设银行股份有限公司新会支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司连同全资

子公司福斯特材料科学（泰国）有限公司（以下简称“泰国福斯特”）、保荐机构

国泰君安证券股份有限公司于 2024年11月 4日与中国银行（泰国）股份有限公

司签订了《募集资金专户三方监管协议》

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司

在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2026年6月 30日，本公司共有 22个募集资金专户，募集资金存放情

况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022年公开发行可转债

募集资金到账时间 2022年11月28日

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