中国铁建重工集团股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-027

中国铁建重工集团股份有限公司

关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交

易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

及相关格式指引的要求，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）编制

了2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册，公司向社会

公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为：128,518.00万股（超额配售选

择权行使之前）；147,795.70万股（超额配售选择权全额行使后），发行价为每

股人民币2.87元。

在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万

元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币361,639.75万元。于2021年7月21日

全额行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为147,795.70万股，发行

价格为2.87元/股，募集资金总额为人民币424,173.66万元，扣除发行费用后，募

集资金净额为人民币416,116.88万元。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前发

行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月16日出具了《验资报告》（德

师报（验）字（21）第00277号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年7月22

日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG214356号）。经审验，前述募集

资金已全部到位。

（二）募集资金使用和结余情况

募集资金总额为人民币424,173.66万元，扣除直接支付发行费用8,056.78万元

后，募集资金净额416,116.88万元。截至2025年12月31日，公司使用募集资金投

入募投项目金额为人民币360,975.74万元。2026年1-6月，公司使用募集资金投入

募投项目金额为人民币21,414.12万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

为人民币25,300.00万元，部分已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金

6,313.16万元（含本金5,916.19万元，账户利息396.97万元）。截至2026年6月30日，

募集资金利息收入为人民币6,066.22万元，银行手续费支出为人民币3.34万元。截

至2026年6月30日，公司募集资金账面余额为人民币8,176.74万元（含募集资金专

户利息收入）。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021年6月 15日

2021年7月 21日（超额配售部分）

本次报告期 2026年1月 1日至 2026年6月 30日

项目 金额

一、募集资金总额 424,173.66

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 8,056.78

二、募集资金净额 416,116.88

减：

以前年度已使用金额 360,975.74

本年度使用金额 21,414.12

暂时补流金额 25,300.00

永久补流金额（含利息）（注 1） 6,313.16

现金管理金额（注 2） -

银行手续费支出及汇兑损益 3.34

其他 -

加：

募集资金利息收入 6,066.22

其他

三、报告期期末募集资金余额 8,176.74

注 1：2026年6月 16日，公司召开第三届董事会第四次会议，同意公司将部分结项募

投项目的募集资金本金余额以及拟注销账户内累计的利息及现金管理收益扣除手续费后净

额永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日的募集资金专户中节余资金为准）。截至本

公告披露日，部分已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金为 11,114.89万元（含本

金9,424.56万元，账户利息 1,690.33万元）；

注 2：公司以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理均系在募集资金专户内实施，因此

在计算期末募集资金余额时未相应扣减该部分金额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者

权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

司募集资金监管规则》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《中国铁建

重工集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），

对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募

集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专

用账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项

账户内。公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银

行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2021年6月

有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及2021年7月27日在上海证券交

募集资金（含超额配售）专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户

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