2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

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证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2026-056

债券代码：123267 债券简称：珂玛转债

苏州珂玛材料科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求的规定，苏

州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或“公司”）董事会编制了

2026年半年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）2024年首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]640 号文核准，公司于 2024年8月

向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,500万股，每股发行价为人民币 8.00元，发

行总额为人民币 60,000.00万元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币

60,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用 8,698.76万元后，实际募集资金金额为

51,301.24万元。该募集资金已于2024年8月到账。上述资金到账情况业经中兴华会

计师事务所（特殊普通合伙）中兴华验字（2024）第 230008号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2026年 6月 30日，公司募集资金使用及结余情况详见下表：

单位：人民币元

项目 备注 金额

募集资金净额 ① 513,012,357.83

减：投入募集资金项目金额 ② 514,016,407.67

加：专户存储累计利息余额 ③ 1,005,868.70

减：专户销户转出金额 ④ 1,818.86

募集资金余额 ⑤=①-②+③-④ 0.00

其中：募集资金专项账户余额 ⑥ 0.00

（二）2026 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕546 号）同意注册，公

司向不特定对象发行可转换公司债券 7,500,000张，每张面值为人民币 100.00元，按

面值发行，发行总额为人民币 75,000.00万元，期限为发行之日起 6年。公司可转换

公司债券募集资金总额为人民币 75,000万元，扣除发行费用人民币 752.09万元，实

际募集资金净额为人民币 74,247.91万元。该募集资金已于 2026年4 月到账。上述

资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2026]215Z0014 号

《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2026年 6月 30日，公司募集资金使用及结余情况详见下表：

单位：人民币元

项目 备注 金额

募集资金净额 ① 742,479,121.64

减：投入募集资金项目金额 ② 103,275,569.67

加：专户存储累计利息余额 ③ 72,317.02

募集资金余额 ④=①-②+③ 639,275,868.99

其中：现金管理尚未到期金额 ⑤ 554,000,000.00

募集资金专项账户余额 ⑥ 85,275,868.99

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了

《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的

规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）2024 年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

2024年8月至 9月，公司和中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有

限公司苏州高新技术产业开发区支行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国建设

银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、苏州银行股份有限公司科技城支

行签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业

开发区支行开设募集资金专项账户（账号：10548801040019077）、中信银行股份有

限公司苏州分行开设募集资金专项账户（账号：8112001012200810995）、中国建设

银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开设募集资金专项账户（账号：

32250198864100002107）、苏州银行股份有限公司科技城支行开设募集资金专项账户

（账号：51577600001726）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差

异，监管协议的履行不存在问题。

2024年9月，公司、子公司四川珂玛材料技术有限公司和中信证券股份有限公

司与招商银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金四方监管协议》，在招商银行股

份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户（账号：512910514110000）。监管协议

与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2026年6月 30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称 银行帐号 余额

中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 10548801040019077 0.00

中信银行股份有限公司苏州分行 81120010122008109950.00

中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 322501988641000021070.00

苏州银行股份有限公司科技城支行 51577600001726 0.00

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