2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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浙江精工集成科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025

年修订）》（深证上〔2025〕480 号）等监管要求及浙江精工集成科技股份有限

公司（以下简称公司、本公司或精工科技）《募集资金管理办法》的相关规定，

公司编制了 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体情

况如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江精工集成科技股份有限公司向

特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕403 号），本公司由主承销

商国泰海通证券股份有限公司（曾用名国泰君安证券股份有限公司）采用代销发

行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 64,633,440股，发行价为

每股人民币 14.59元，共计募集资金 943,001,889.60元，坐扣承销和保荐费用

6,789,613.61元（含税）后的募集资金为 936,212,275.99元，已由主承销商国

泰海通证券股份有限公司于 2024年12月9 日汇入本公司募集资金监管账户。公

司本次募集资金总额 943,001,889.60元，减除承销和保荐费用、审计及验资费、

律师费等与发行权益性证券直接相关的费用 7,417,214.20元（不含税）后，公

司本次募集资金净额为 935,584,675.40元。上述募集资金到位情况业经天健会

计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕

510号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 93,558.47

项目投入 B1 50,669.87

截至期初累 购买理财产品（含赎回） B2

计发生额 银行存款利息及理财产品收益扣

除银行手续费等的净额 B3 792.70

本期发生额 项目投入 C1 7,879.12

浙江精工集成科技股份有限公司

项目 序号 金额

购买理财产品（含赎回） C2 8,000.00

银行存款利息及理财产品收益扣 C3 233.49

除银行手续费等的净额

项目投入 D1=B1+C1 58,548.99

截至期末累 购买理财产品（含赎回） D2=B2+C2 8,000.00

计发生额 银行存款利息及理财产品收益扣

除银行手续费等的净额 D3=B3+C3 1,026.19

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 28,035.67

实际结余募集资金 F 28,035.67

差异 H=E-F

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕

480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙

江精工集成科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2024年12月19日，本公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与上海浦

东发展银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司绍兴分行、交通银行

股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金三方监管协议》；2026年1月20日，本

公司、全资子公司（股权穿透后）精工（武汉）复合材料有限公司连同保荐机构

国泰海通证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行签订了

《募集资金专户四方监管协议》；上述监管协议均明确了各方的权利和义务，与

深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经

严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2026年6月30日，本公司有 2个募集资金专户，精工（武汉）复合材

料有限公司有 1个募集资金专户。募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

浙江精工集成科技股份有限公司

账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

浙江精工集成科 上海浦东发展银 活期存

技股份有限公司 行股份有限公司 8501007880140000142631,299,431.77款

绍兴分行

浙江精工集成科 中信银行股份有 811080101360302505731,531,709.14活期存

技股份有限公司 限公司绍兴分行 款

精工（武汉）复 上海浦东发展银 活期存

合材料有限公司 行股份有限公司 85040078801200000496217,525,540.56款

绍兴分行

合计 280,356,681.47

注：因本次募集资金投资项目之一的“补充流动资金”项目已实施完毕，募集资金相关

利息已转入公司的基本结算银行账户。该项目对应的交通银行股份有限公司绍兴分行的募集

资金账户（账号 293016403013000189013）销户手续已于2025年1月办理完成，公司与国

泰海通、交通银行股份有限公司绍兴分行签署的关于“补充流动资金”项目的《三方监管协

议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

除“四、改变募集资金投资项目的资金使用情况”中所涉及项目的变更外，

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