中国国际金融股份有限公司关于株洲中车时代电气股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

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中国国际金融股份有限公司

关于株洲中车时代电气股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为株洲中

车时代电气股份有限公司（以下简称“时代电气”或“公司”）首次公开发行股票并在

科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金

监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对时代电气

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

发行名称 2021年首次公开发行股票

募集资金总额 755,505.74万元

募集资金净额 744,321.20万元

募集资金到账时间 2021年9月1日

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发

行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股

（A 股）240,760,275股，发行价格为人民币31.38元/股，募集资金总额为人民币

755,505.74万元，扣除不含增值税发行费用人民币 11,184.54万元后，募集资金净额为

人民币 744,321.20万元。以上募集资金净额已全部到位，由德勤华永会计师事务所（特

殊普通合伙）审验，并于 2021年9月1日出具德师报（验）字（21）第 00467号《验

资报告》予以确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。

上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募

集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行 A股股票并在科创板上市招

股说明书》以及 2021年 9 月 27日公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十

三次会议审议通过的《关于调整募投项目募投资金投资额的议案》，公司本次发行募集

资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟使用募 调整后拟使用募

集资金金额 集资金金额

1 轨道交通牵引网络技术及系统研发应用 209,550.00 209,550.00 209,550.00

项目

2 轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术 107,083.00 107,083.00 107,083.00

及系统研发应用项目

3 新产业先进技术研发应用项目 86,927.00 86,927.00 86,927.00

3.1 新能源汽车电驱系统研发应用项目 50,371.00 50,371.00 50,371.00

3.2 新型传感器研发应用项目 14,796.00 14,796.00 14,796.00

3.3 工业传动装置研发应用项目 11,760.00 11,760.00 11,760.00

3.4 深海智能装备研发应用项目 10,000.00 10,000.00 10,000.00

4 新型轨道工程机械研发及制造平台建设 87,456.00 80,000.00 80,000.00

项目

4.1 新型轨道工程机械制造平台建设项目 57,456.00 50,000.00 50,000.00

4.2 新型轨道工程机械装备研发应用项目 30,000.00 30,000.00 30,000.00

5 创新实验平台建设工程项目 99,160.00 93,100.00 93,100.00

6 补充流动资金 200,000.00 200,000.00 167,661.20

合计 790,176.00 776,660.00 744,321.20

三、本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况

截至 2026年 6 月 30日，公司募投项目“新能源汽车电驱系统研发应用项目”已达

到预定可使用状态，可予以结项，上述项目拟用募集资金投入总额为 50,371.00万元，

累计已投入49,996.13 万元，利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为 3,189.42万元，

预计节余募集资金 3,564.29万元（含利息收入和现金管理收益，实际金额以资金转出当

日计算的募投项目节余募集金额为准），存储于募集资金专户，该募集资金使用及节余

情况具体如下：

结项名称 新能源汽车电驱系统研发应用项目

结项时间 2026年 6月 30日

募集资金承诺使用金额（A） 50,371.00万元

募集资金实际使用金额(B) 49,996.13万元

利息收入和现金管理收益扣除手续费净额(C) 3,189.42万元

节余募集资金金额(D=A-B+C) 3,564.29万元

节余募集资金使用用途及相应金额 ☑补流，3,564.29万元

注 1：利息收入及现金管理收益扣除手续费后净额为累计收到的银行存款利息和现金管理收益

扣除银行手续费的净额，实际转出金额以当日银行结息余额为准；

注 2：节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入，银行利息收入以资金转出当日募集

资金专户余额为准；

注 3：节余募集资金金额包含募投项目尚待支付的尾款 ，结项后将以自有资金支付，最终以实

际支付金额为准。

本次募投项目结项后，公司首次公开发行股票募投项目即全部完工结项。截至 2026

年6月 30日，公司首次公开发行股票的募集资金专户余额合计为 3,564.29万元。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

1、在项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节

约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，审慎地使用募集资金，加强各个环节

…